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| 动力新科(600841) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,581.69 | 259,136.05 | 184,114.36 | 75,038.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,008.54 | 6,962.47 | 5,376.42 | 1,030.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 382,590.23 | 266,098.52 | 189,490.78 | 76,069.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,550.95 | 205,725.59 | 148,588.59 | 71,154.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,621.41 | 27,923.39 | 18,093.55 | 8,685.36 | |
| 支付的各项税费 | 11,235.65 | 10,538.98 | 8,677.99 | 4,689.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,753.78 | 7,387.08 | 4,493.14 | 1,637.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 343,161.79 | 251,575.03 | 179,853.27 | 86,167.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,428.44 | 14,523.49 | 9,637.51 | -10,098.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.22 | 54.22 | 54.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,797.83 | 616.68 | 453.72 | 155.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,852.05 | 670.90 | 507.95 | 155.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,245.48 | 42,523.23 | 25,622.03 | 13,247.90 | |
| 投资所支付的现金 | 1,509.34 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,754.82 | 42,523.23 | 25,622.03 | 13,247.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,902.77 | -41,852.33 | -25,114.08 | -13,092.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 81,814.96 | 81,814.96 | 81,814.96 | 81,814.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,814.96 | 84,814.96 | 81,814.96 | 81,814.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,781.19 | 2,740.83 | 2,719.23 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,781.19 | 2,740.83 | 2,719.23 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,033.77 | 82,074.13 | 79,095.73 | 81,814.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.76 | 41.43 | 1.10 | 16.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,564.20 | 54,786.74 | 63,620.27 | 58,639.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,131.25 | 140,131.25 | 140,131.25 | 140,131.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,695.44 | 194,917.98 | 203,751.51 | 198,770.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,863.89 | -- | 9,538.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -213.67 | -- | -380.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,683.37 | -- | 3,399.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 43.54 | -- | 18.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -530.56 | -- | -140.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4.76 | -- | -1.10 | -- | |
| 投资损失 | -928.04 | -- | -129.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,106.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,660.18 | -- | -3,230.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,692.30 | -- | -2,966.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,007.39 | -- | 3,529.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 382.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,428.44 | -- | 9,637.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 197,695.44 | -- | 203,751.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 140,131.25 | -- | 140,131.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,564.20 | -- | 63,620.27 | -- | |
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