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| 动力新科(600841) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,055.53 | 180,280.51 | 108,067.04 | 43,699.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,805.93 | 6,328.30 | 3,362.01 | 2,025.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 286,861.46 | 186,608.81 | 111,429.05 | 45,725.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,526.35 | 130,481.99 | 81,785.79 | 40,782.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,439.24 | 26,811.18 | 17,924.61 | 9,293.42 | |
| 支付的各项税费 | 9,019.48 | 5,625.37 | 3,791.96 | 905.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,592.31 | 9,276.38 | 5,402.04 | 2,842.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 270,577.37 | 172,194.92 | 108,904.40 | 53,823.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,284.09 | 14,413.89 | 2,524.65 | -8,098.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,553.79 | 1,509.34 | 1,509.34 | 1,643.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.88 | 74.33 | 48.56 | 44.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 229.07 | 163.08 | 29.37 | 24.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,812.74 | 1,746.75 | 1,587.27 | 1,712.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,291.35 | 29,677.11 | 24,385.79 | 16,710.95 | |
| 投资所支付的现金 | 12,968.60 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,259.95 | 39,677.11 | 34,385.79 | 26,710.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,447.21 | -37,930.36 | -32,798.52 | -24,998.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,137.48 | 3,172.99 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,089.11 | 1,089.11 | 1,089.11 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,226.58 | 7,262.09 | 4,089.11 | 3,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,226.58 | -7,262.09 | -4,089.11 | -3,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -187.38 | -116.62 | -102.81 | -34.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,577.08 | -30,895.18 | -34,465.78 | -36,131.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,695.44 | 197,695.44 | 197,695.44 | 197,695.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,118.37 | 166,800.26 | 163,229.66 | 161,563.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,155.54 | -- | 10,690.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,163.08 | -- | -506.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,917.62 | -- | 3,736.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 49.07 | -- | 21.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.59 | -- | 38.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 187.38 | -- | 102.81 | -- | |
| 投资损失 | -2,881.36 | -- | -1,022.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.23 | -- | 134.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,389.86 | -- | 6,507.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -67,399.24 | -- | -64,202.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,820.09 | -- | 46,845.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -142.30 | -- | 180.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,284.09 | -- | 2,524.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 154,118.37 | -- | 163,229.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 197,695.44 | -- | 197,695.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,577.08 | -- | -34,465.78 | -- | |
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