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| 航天长峰(600855) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,077.43 | 52,015.71 | 28,062.61 | 7,881.36 | |
| 收到的税费返还 | 224.28 | 114.25 | 60.45 | 18.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,993.02 | 10,001.92 | 8,124.14 | 5,863.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,294.74 | 62,131.88 | 36,247.20 | 13,763.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,945.61 | 41,277.65 | 27,596.92 | 14,596.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,221.53 | 10,873.68 | 7,660.45 | 4,700.90 | |
| 支付的各项税费 | 4,279.93 | 3,671.47 | 2,798.26 | 1,638.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,587.50 | 7,810.03 | 4,927.00 | 2,138.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,034.57 | 63,632.83 | 42,982.63 | 23,073.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,260.17 | -1,500.95 | -6,735.42 | -9,309.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 148.01 | 148.01 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.86 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 148.87 | 148.18 | 0.18 | 0.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 694.57 | 398.68 | 303.00 | 189.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 694.57 | 398.68 | 303.00 | 189.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -545.70 | -250.50 | -302.83 | -189.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,639.60 | 1,447.77 | 1,370.81 | 45.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 772.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,639.60 | 4,447.77 | 2,370.81 | 45.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,639.60 | -1,447.77 | 629.19 | -45.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.49 | 1.17 | 1.17 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,043.38 | -3,198.05 | -6,407.89 | -9,544.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,954.18 | 44,954.18 | 44,954.18 | 44,954.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,997.57 | 41,756.13 | 38,546.30 | 35,410.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,651.30 | -- | 1,947.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 758.55 | -- | -114.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 638.66 | -- | 333.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 821.44 | -- | 417.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 329.31 | -- | 148.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.34 | -- | 0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 272.22 | -- | 102.44 | -- | |
| 投资损失 | -248.01 | -- | -100.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -109.36 | -- | -40.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -66.80 | -- | -33.52 | -- | |
| 存货的减少 | 4,973.75 | -- | 210.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,199.85 | -- | -10,418.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,434.63 | -- | 811.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,260.17 | -- | -6,735.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,997.57 | -- | 38,546.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,954.18 | -- | 44,954.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,043.38 | -- | -6,407.89 | -- | |
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