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| 航天长峰(600855) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,855.72 | 60,227.60 | 37,865.20 | 11,638.11 | |
| 收到的税费返还 | 1,949.82 | 1,831.45 | 1,681.81 | 1,681.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,518.34 | 6,271.01 | 5,118.32 | 1,220.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,323.88 | 68,330.07 | 44,665.33 | 14,540.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,324.69 | 52,829.42 | 30,383.26 | 13,479.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,059.16 | 11,050.67 | 8,282.64 | 4,655.42 | |
| 支付的各项税费 | 3,638.75 | 2,706.74 | 2,207.16 | 1,279.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,256.91 | 11,464.62 | 9,020.12 | 2,728.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,279.51 | 78,051.46 | 49,893.18 | 22,142.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,044.37 | -9,721.39 | -5,227.85 | -7,602.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 787.32 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,466.37 | 153.70 | 153.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.20 | 3.17 | 2.60 | 2.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,643.70 | 579.90 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,264.90 | 1,800.57 | 736.20 | 2.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 373.50 | 915.43 | 266.82 | 88.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 373.50 | 915.43 | 266.82 | 88.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,891.40 | 885.14 | 469.38 | -85.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.48 | 0.48 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.48 | 0.48 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.48 | 0.48 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,254.89 | 965.44 | 440.77 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 764.12 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,254.89 | 965.44 | 440.77 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,254.42 | -964.96 | -440.77 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.41 | -112.41 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,595.95 | -9,913.62 | -5,199.24 | -7,688.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,997.57 | 50,428.48 | 49,997.57 | 49,997.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,593.52 | 40,514.86 | 44,798.33 | 42,309.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,623.39 | -- | 1,308.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -487.65 | -- | 246.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 597.48 | -- | 300.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 701.11 | -- | 391.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 340.93 | -- | 190.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.59 | -- | 2.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 889.41 | -- | 281.30 | -- | |
| 投资损失 | -1,466.37 | -- | -1,466.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -66.45 | -- | -33.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -97.54 | -- | -33.78 | -- | |
| 存货的减少 | 79.55 | -- | -1,974.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,714.25 | -- | -5,705.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,211.67 | -- | 1,263.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,044.37 | -- | -5,227.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,593.52 | -- | 44,798.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,997.57 | -- | 49,997.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,595.95 | -- | -5,199.24 | -- | |
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