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| 航天长峰(600855) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,989.46 | 60,057.60 | 39,729.16 | 18,730.19 | |
| 收到的税费返还 | 404.77 | 113.32 | 83.10 | 60.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,286.72 | 13,195.48 | 7,449.47 | 3,637.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 173,680.96 | 73,366.40 | 47,261.74 | 22,428.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,568.53 | 77,114.71 | 54,321.36 | 32,654.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,816.76 | 14,330.08 | 10,054.23 | 5,796.93 | |
| 支付的各项税费 | 3,107.11 | 2,999.12 | 2,072.33 | 1,097.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,536.33 | 18,611.71 | 10,308.25 | 5,365.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 182,028.73 | 113,055.63 | 76,756.17 | 44,914.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,347.77 | -39,689.22 | -29,494.44 | -22,486.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.88 | 0.12 | 0.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 151.56 | 153.67 | 142.53 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 152.44 | 153.79 | 142.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 819.03 | 250.47 | 120.56 | 46.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 819.03 | 250.47 | 120.56 | 46.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -666.59 | -96.69 | 22.09 | -46.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,900.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,900.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,900.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,824.62 | 1,313.93 | 1,172.28 | 75.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 506.98 | 75.31 | 75.31 | 75.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,724.62 | 1,313.93 | 1,172.28 | 75.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,824.62 | 3,686.07 | -1,172.28 | -75.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.29 | -1.32 | -28.23 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,868.26 | -36,101.16 | -30,672.86 | -22,607.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,887.26 | 68,887.26 | 68,887.26 | 70,706.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,019.00 | 32,786.10 | 38,214.40 | 48,098.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,651.69 | -- | 291.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,574.75 | -- | 1,572.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 708.93 | -- | 354.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 162.87 | -- | 63.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 233.42 | -- | 102.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.59 | -- | 4.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 79.02 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -18.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -470.73 | -- | -203.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,383.82 | -- | 1,799.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,681.59 | -- | -24,677.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,782.48 | -- | -8,802.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,347.77 | -- | -29,494.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,019.00 | -- | 38,214.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,887.26 | -- | 68,887.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,868.26 | -- | -30,672.86 | -- | |
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