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| 航天长峰(600855) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,179.79 | 122,950.12 | 65,697.35 | 32,490.98 | |
| 收到的税费返还 | 95.96 | 1.66 | 54.91 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,402.08 | 25,405.10 | 20,405.92 | 8,311.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 276,677.82 | 148,356.88 | 86,158.17 | 40,802.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,389.47 | 109,889.21 | 70,441.73 | 46,947.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,482.61 | 25,516.11 | 18,300.10 | 10,410.75 | |
| 支付的各项税费 | 10,459.57 | 6,180.74 | 5,084.65 | 2,341.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,328.06 | 33,594.67 | 22,716.44 | 6,627.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 251,659.71 | 175,180.73 | 116,542.92 | 66,326.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,018.11 | -26,823.85 | -30,384.75 | -25,523.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 141.78 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.07 | 2.87 | 1.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 144.85 | 2.87 | 1.06 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,936.77 | 470.15 | 198.60 | 76.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,936.77 | 470.15 | 198.60 | 76.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,791.93 | -467.29 | -197.54 | -76.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,496.34 | 8,488.47 | 3,420.34 | 2,612.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,496.34 | 11,488.47 | 3,420.34 | 2,612.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,833.14 | 8,833.14 | 6,873.14 | 753.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,168.71 | 2,399.23 | 2,121.25 | 227.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,916.09 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,001.85 | 11,232.37 | 8,994.39 | 980.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,505.50 | 256.10 | -5,574.05 | 1,632.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.05 | 1.25 | 0.69 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,724.73 | -27,033.79 | -36,155.65 | -23,967.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,544.92 | 61,067.37 | 61,067.37 | 61,067.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,269.65 | 34,033.58 | 24,911.72 | 37,099.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,338.69 | -- | -4,330.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,600.71 | -- | 213.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,179.83 | -- | 590.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,102.34 | -- | 457.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 416.23 | -- | 189.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.13 | -- | 1.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,295.92 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,265.42 | -- | 631.42 | -- | |
| 投资损失 | -116.24 | -- | -37.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -695.57 | -- | -939.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -96.03 | -- | -48.49 | -- | |
| 存货的减少 | -3,835.38 | -- | -5,912.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,749.27 | -- | -23,795.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,887.39 | -- | 2,594.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,018.11 | -- | -30,384.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,269.65 | -- | 24,911.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,544.92 | -- | 61,067.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,724.73 | -- | -36,155.65 | -- | |
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