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| 航天长峰(600855) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,770.14 | 198,978.18 | 144,064.77 | 42,252.01 | |
| 收到的税费返还 | 842.32 | 859.11 | 37.55 | 1.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,243.71 | 21,490.20 | 13,986.56 | 5,157.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 321,856.18 | 221,327.49 | 158,088.88 | 47,411.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,432.48 | 151,481.13 | 103,201.93 | 50,315.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,768.84 | 28,851.78 | 20,452.86 | 11,860.94 | |
| 支付的各项税费 | 14,594.92 | 11,734.81 | 7,368.37 | 3,180.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,427.28 | 26,982.83 | 19,828.98 | 8,466.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 289,223.52 | 219,050.55 | 150,852.14 | 73,822.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,632.66 | 2,276.94 | 7,236.73 | -26,411.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.62 | 0.40 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.95 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34.56 | 0.40 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,533.56 | 735.12 | 343.69 | 62.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,533.56 | 735.12 | 343.69 | 62.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,499.00 | -734.72 | -343.69 | -62.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,525.95 | 4,525.95 | 2,525.95 | 1,525.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.95 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,525.95 | 4,536.90 | 2,525.95 | 1,525.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,222.30 | 12,222.30 | 9,888.47 | 7,061.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,475.88 | 1,776.09 | 283.57 | 159.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 680.88 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,698.17 | 13,998.39 | 10,172.04 | 7,221.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,172.22 | -9,461.49 | -7,646.08 | -5,695.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -143.47 | -0.43 | 6.72 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,817.96 | -7,919.70 | -746.31 | -32,169.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,269.65 | 93,269.65 | 93,269.65 | 93,269.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,087.61 | 85,349.95 | 92,523.34 | 61,100.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,353.70 | -- | 8,924.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,101.03 | -- | 85.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,169.96 | -- | 1,135.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,663.71 | -- | 605.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 415.04 | -- | 180.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -380.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 432.23 | -- | 139.61 | -- | |
| 投资损失 | 205.08 | -- | 37.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -591.06 | -- | 31.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -95.05 | -- | 9.57 | -- | |
| 存货的减少 | -8,306.18 | -- | -8,806.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,438.69 | -- | 885.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,522.53 | -- | 5,656.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,632.66 | -- | 7,236.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,087.61 | -- | 92,523.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,269.65 | -- | 93,269.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,817.96 | -- | -746.31 | -- | |
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