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| 航天长峰(600855) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,117.27 | 62,358.27 | 42,980.29 | 15,078.34 | |
| 收到的税费返还 | 218.22 | 122.04 | 114.22 | 27.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,646.86 | 10,837.21 | 6,518.09 | 3,470.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,982.35 | 73,317.53 | 49,612.59 | 18,576.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,371.78 | 65,739.64 | 48,503.25 | 25,648.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,109.56 | 12,404.57 | 8,959.07 | 5,228.92 | |
| 支付的各项税费 | 3,911.37 | 3,373.80 | 2,320.31 | 1,327.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,702.15 | 15,944.20 | 8,439.88 | 5,070.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,094.85 | 97,462.21 | 68,222.51 | 37,274.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,887.49 | -24,144.68 | -18,609.92 | -18,698.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,296.56 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,140.75 | 153.70 | -- | 10.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.61 | 7.68 | 0.29 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,445.93 | 161.38 | 0.29 | 10.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,301.11 | 596.82 | 492.81 | 298.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,301.11 | 596.82 | 492.81 | 298.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,144.82 | -435.44 | -492.52 | -288.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,808.61 | 1,444.39 | 1,095.54 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 669.05 | 313.80 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,808.61 | 5,444.39 | 1,095.54 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,808.61 | 555.61 | -1,095.54 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.03 | 35.60 | 34.91 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,293.74 | -23,988.91 | -20,163.06 | -18,986.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,593.52 | 59,593.52 | 59,593.52 | 60,291.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,887.26 | 35,604.61 | 39,430.46 | 41,305.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,865.83 | -- | 1,913.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 836.05 | -- | 376.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 726.97 | -- | 326.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 145.99 | -- | 45.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 229.26 | -- | 95.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.32 | -- | 1.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 113.39 | -- | -67.34 | -- | |
| 投资损失 | -2,028.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 58.94 | -- | -57.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -69.16 | -- | |
| 存货的减少 | -2,260.87 | -- | -9,815.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,133.52 | -- | -12,916.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,335.04 | -- | 1,555.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,887.49 | -- | -18,609.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,887.26 | -- | 39,430.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,593.52 | -- | 59,593.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,293.74 | -- | -20,163.06 | -- | |
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