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| 杉杉股份(600884) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,225.46 | 215,262.49 | 133,342.28 | 63,524.37 | |
| 收到的税费返还 | 9,172.81 | 6,181.96 | 3,899.13 | 1,829.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,089.74 | 4,062.78 | 3,535.14 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 313,488.01 | 225,507.23 | 140,776.55 | 65,353.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,678.79 | 167,623.42 | 102,889.34 | 50,683.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,879.69 | 22,424.29 | 13,141.21 | 6,798.91 | |
| 支付的各项税费 | 14,990.78 | 12,361.72 | 9,003.87 | 4,149.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,265.72 | 13,809.84 | 8,527.27 | 1,858.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 305,814.97 | 216,219.26 | 133,561.69 | 63,490.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,673.04 | 9,287.96 | 7,214.86 | 1,862.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,982.58 | 16,302.12 | 302.12 | 302.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,077.70 | 3,983.21 | 3,783.21 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,387.35 | 960.60 | 505.41 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,447.63 | 21,245.93 | 4,590.74 | 302.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,439.25 | 17,593.57 | 10,587.52 | 5,648.69 | |
| 投资所支付的现金 | 60,735.81 | 5,775.40 | 5,267.19 | 1,620.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 10,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,409.49 | 50,952.00 | -- | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,584.55 | 74,320.97 | 25,854.71 | 10,768.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,136.92 | -53,075.05 | -21,263.97 | -10,466.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 601.20 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 125,487.23 | 83,059.38 | 48,984.85 | 39,965.26 | |
| 发行债券收到的现金 | 59,291.00 | 59,591.00 | 59,291.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,630.35 | -- | 195.30 | 7,723.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,009.78 | 142,650.38 | 108,471.14 | 47,688.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 134,736.61 | 98,331.34 | 85,403.51 | 47,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,743.53 | 9,674.15 | 8,002.01 | 1,377.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,956.29 | 87.35 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,436.44 | 108,092.83 | 93,405.52 | 49,077.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,573.34 | 34,557.55 | 15,065.62 | -1,389.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -280.31 | -208.02 | -143.15 | -30.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,170.85 | -9,437.56 | 873.38 | -10,023.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,991.24 | 65,991.24 | 65,991.24 | 65,991.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,820.40 | 56,553.69 | 66,864.62 | 55,968.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,134.40 | -- | 6,553.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,568.52 | -- | 196.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,509.63 | -- | 1,456.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 749.31 | -- | 264.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 498.49 | -- | 315.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -356.49 | -- | -14.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -624.15 | -- | -25.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,160.19 | -- | 3,832.17 | -- | |
| 投资损失 | -5,662.64 | -- | -4,104.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -101.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -128.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,236.16 | -- | -10,173.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,734.72 | -- | 1,656.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,928.84 | -- | 7,258.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -32.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,673.04 | -- | 7,214.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,820.40 | 56,553.69 | 66,864.62 | 55,968.00 | |
| 现金的期初余额 | 65,991.24 | 65,991.24 | 65,991.24 | 65,991.24 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,170.85 | -9,437.56 | 873.38 | -10,023.25 | |
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