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| 杉杉股份(600884) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 601,490.68 | 285,682.12 | 189,206.26 | 96,682.60 | |
| 收到的税费返还 | 1,762.75 | 847.84 | 739.36 | 99.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,271.56 | 26,970.38 | 17,555.43 | 6,222.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 644,524.99 | 313,500.34 | 207,501.05 | 103,004.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 569,826.28 | 283,527.93 | 198,484.67 | 90,095.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,561.82 | 22,665.15 | 14,487.91 | 7,651.83 | |
| 支付的各项税费 | 29,299.98 | 20,424.75 | 13,830.81 | 8,611.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,631.49 | 53,868.34 | 33,043.29 | 16,383.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 702,319.58 | 380,486.17 | 259,846.68 | 122,741.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,794.59 | -66,985.83 | -52,345.63 | -19,736.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,246.07 | 10,496.25 | 8,116.05 | 2,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,701.81 | 10,567.51 | 3,509.51 | 3,214.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 235.71 | 350.67 | 319.75 | 6.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,437.57 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,621.17 | 21,414.43 | 11,945.31 | 6,021.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,590.03 | 52,579.47 | 29,081.13 | 9,830.77 | |
| 投资所支付的现金 | 57,192.91 | 25,629.03 | 21,393.03 | 16,298.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,379.53 | 6,309.87 | 554.52 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 181,162.48 | 84,518.37 | 51,028.69 | 26,128.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,541.31 | -63,103.94 | -39,083.38 | -20,107.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 345,902.91 | 345,902.00 | 345,657.00 | 344,407.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,230.00 | 3,090.00 | 2,845.00 | 1,595.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 285,123.20 | 95,400.00 | 60,900.00 | 33,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,800.44 | 1,163.07 | 1,951.57 | 2,414.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 672,826.54 | 442,465.07 | 408,508.57 | 380,721.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 269,437.37 | 118,482.81 | 111,482.81 | 40,082.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,366.43 | 21,489.16 | 21,361.27 | 10,991.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 238.69 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,408.06 | 1,550.26 | 59.09 | 124.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 307,211.86 | 141,522.23 | 132,903.17 | 51,198.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 365,614.68 | 300,942.83 | 275,605.40 | 329,523.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 733.56 | -252.44 | -256.53 | -302.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 163,012.34 | 170,600.62 | 183,919.86 | 289,376.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,576.63 | 50,747.94 | 50,747.94 | 50,747.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 224,588.97 | 221,348.56 | 234,667.81 | 340,124.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,794.18 | -- | 23,073.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,095.49 | -- | 3,388.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,969.14 | -- | 12,471.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 847.27 | -- | 345.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 942.36 | -- | 422.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 257.39 | -- | 120.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 62.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.15 | -- | 1.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,585.06 | -- | 6,728.43 | -- | |
| 投资损失 | -21,074.11 | -- | -14,010.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,936.41 | -- | -86.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -51.34 | -- | -51.34 | -- | |
| 存货的减少 | -18,586.86 | -- | -11,918.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,153.08 | -- | -74,383.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -49,088.80 | -- | 1,470.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,457.56 | -- | 80.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -57,794.59 | -- | -52,345.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 221,288.97 | -- | 234,667.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,576.63 | -- | 50,747.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 3,300.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 163,012.34 | -- | 183,919.86 | -- | |
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