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| 杉杉股份(600884) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 713,078.39 | 572,475.14 | 381,125.10 | 188,207.59 | |
| 收到的税费返还 | 14,332.14 | 13,630.71 | 3,685.82 | 2,213.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,016.98 | 37,871.81 | 19,682.36 | 7,245.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 780,427.51 | 623,977.67 | 404,493.27 | 197,666.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 545,595.74 | 499,068.89 | 356,766.57 | 191,968.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,537.55 | 43,879.29 | 30,446.30 | 16,089.48 | |
| 支付的各项税费 | 42,140.07 | 37,396.03 | 28,238.46 | 9,859.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,112.00 | 77,392.87 | 41,783.70 | 22,178.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 726,385.36 | 657,737.08 | 457,235.04 | 240,096.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,042.15 | -33,759.42 | -52,741.76 | -42,429.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125,266.56 | 38,809.65 | 24,342.61 | 400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,105.86 | 82,394.94 | 7,267.26 | 377.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,869.88 | 11,121.42 | 10,556.70 | 9,639.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -958.21 | -20,675.63 | -20,675.63 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,887.31 | 143.70 | 70.46 | 70.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 151,171.40 | 111,794.08 | 21,561.40 | 10,487.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 179,311.86 | 133,498.78 | 77,019.56 | 27,376.34 | |
| 投资所支付的现金 | 141,947.02 | 10,488.00 | 10,488.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 130.03 | 77.12 | 77.12 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 235.97 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 321,624.88 | 144,563.90 | 88,084.68 | 27,376.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,453.48 | -32,769.82 | -66,523.28 | -16,888.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 212,426.76 | 132,326.76 | 33,151.76 | 1,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 212,426.76 | 132,326.76 | 33,151.76 | 1,600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 732,374.07 | 585,926.77 | 485,075.15 | 211,954.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,966.51 | 16,201.01 | 8,847.53 | 1,300.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 968,767.34 | 734,454.53 | 527,074.44 | 214,855.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 692,998.88 | 476,315.01 | 323,246.24 | 138,768.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,125.83 | 38,233.52 | 23,984.77 | 10,391.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,983.49 | 419.68 | 419.68 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,135.37 | 1,494.50 | 1,494.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 751,260.08 | 516,043.04 | 348,725.51 | 149,159.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 217,507.27 | 218,411.49 | 178,348.93 | 65,695.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 763.65 | 769.85 | 365.41 | 81.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 101,859.58 | 152,652.11 | 59,449.30 | 6,459.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,194.98 | 109,194.98 | 109,194.98 | 109,194.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,054.56 | 261,847.09 | 168,644.28 | 115,654.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 124,753.73 | -- | 53,610.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,620.16 | -- | 1,794.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,377.60 | -- | 12,057.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,578.33 | -- | 607.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,850.28 | -- | 771.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,371.12 | -- | -3,894.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 94.29 | -- | -32.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 50.37 | -- | 29.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,898.86 | -- | 14,203.60 | -- | |
| 投资损失 | -109,144.76 | -- | -26,016.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,635.80 | -- | -148.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 579.57 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,799.36 | -- | -61,389.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,984.87 | -- | -82,339.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,647.66 | -- | 44,382.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 527.21 | -- | -6,376.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,042.15 | -- | -52,741.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 211,054.56 | -- | 168,644.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,194.98 | -- | 109,194.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 101,859.58 | -- | 59,449.30 | -- | |
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