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| 杉杉股份(600884) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,623,473.34 | 1,012,856.70 | 510,355.52 | 206,649.53 | |
| 收到的税费返还 | 20,723.41 | 19,737.55 | 12,085.91 | 2,711.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,517.16 | 57,715.54 | 22,952.11 | 12,225.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,684,713.90 | 1,090,309.79 | 545,393.54 | 221,585.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,481,580.59 | 928,312.79 | 517,761.00 | 258,665.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,967.43 | 67,523.63 | 44,658.57 | 22,039.38 | |
| 支付的各项税费 | 59,830.28 | 118,701.19 | 84,074.37 | 27,717.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,785.11 | 63,224.83 | 54,095.38 | 16,015.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,721,163.41 | 1,177,762.44 | 700,589.33 | 324,437.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,449.51 | -87,452.66 | -155,195.79 | -102,851.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,555.73 | 193,524.16 | 189,596.06 | 143,755.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,433.47 | 3,288.26 | 3,125.63 | 501.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,529.34 | 354.19 | 333.46 | 172.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 137,116.53 | 174,394.46 | 1,842.31 | 680.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 113,977.34 | 114,877.89 | 114,853.60 | 105,629.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 395,612.42 | 486,438.96 | 309,751.06 | 250,738.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 137,874.15 | 168,409.78 | 121,809.76 | 18,524.68 | |
| 投资所支付的现金 | 10,436.32 | 515,624.98 | 510,584.62 | 434,595.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 592,121.51 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,206.83 | 109,768.77 | 27,061.72 | 20,546.94 | |
| 投资活动现金流出小计 | 749,638.82 | 793,803.53 | 659,456.10 | 473,667.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -354,026.40 | -307,364.57 | -349,705.04 | -222,928.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 324,181.22 | 21,292.54 | 1,120.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,059,229.47 | 1,125,144.12 | 1,002,594.12 | 595,625.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 263,495.88 | 125,609.81 | 116,285.96 | 18,394.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,646,906.57 | 1,272,046.47 | 1,120,000.07 | 614,019.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 525,681.51 | 369,311.56 | 243,651.65 | 99,000.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,000.32 | 53,381.03 | 36,946.69 | 10,156.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,487.62 | 121,297.79 | 119,055.79 | 10,192.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 642,169.45 | 543,990.37 | 399,654.12 | 119,348.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,004,737.12 | 728,056.10 | 720,345.95 | 494,671.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,703.37 | 222.95 | -827.58 | 443.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 611,557.85 | 333,461.82 | 214,617.54 | 169,335.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 256,320.36 | 256,320.36 | 256,320.36 | 256,320.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 867,878.21 | 589,782.19 | 470,937.90 | 425,655.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 357,032.64 | -- | 87,746.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,806.59 | -- | -585.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 87,109.28 | -- | 45,047.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,151.77 | -- | 5,347.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,031.61 | -- | 1,795.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,439.11 | -- | 339.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,428.10 | -- | 108.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -363.95 | -- | -49.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 69,027.40 | -- | 35,566.13 | -- | |
| 投资损失 | -238,933.37 | -- | -7,223.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,400.27 | -- | -1,835.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 30,668.16 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -263,388.66 | -- | -208,528.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -580,015.39 | -- | -352,502.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 422,629.29 | -- | 226,941.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,456.98 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,449.51 | -- | -155,195.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 867,878.21 | -- | 470,937.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 256,320.36 | -- | 256,320.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 611,557.85 | -- | 214,617.54 | -- | |
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