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| 杉杉股份(600884) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 400,138.40 | 233,640.91 | 153,780.86 | 83,214.21 | |
| 收到的税费返还 | 5.90 | 321.59 | 149.70 | 123.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,667.24 | 16,149.65 | 9,496.99 | 1,863.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 432,811.55 | 250,112.15 | 163,427.55 | 85,200.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 331,825.74 | 159,992.78 | 113,918.17 | 61,040.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,903.69 | 20,586.52 | 13,876.05 | 7,611.36 | |
| 支付的各项税费 | 28,650.86 | 22,740.78 | 14,304.43 | 5,431.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,227.78 | 52,257.34 | 30,971.34 | 11,503.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 458,608.06 | 255,577.41 | 173,069.99 | 85,587.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,796.51 | -5,465.25 | -9,642.44 | -386.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,748.78 | 137,459.44 | 121,553.18 | 37,735.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,164.29 | 8,455.44 | 2,551.67 | 38,606.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 555.75 | 7.41 | 3.76 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,611.26 | 1,962.16 | 1,181.79 | 78.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,080.10 | 147,884.45 | 125,290.39 | 76,420.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,288.63 | 24,741.69 | 15,138.69 | 6,652.01 | |
| 投资所支付的现金 | 10,136.93 | 74,987.02 | 58,432.02 | 40,381.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,146.00 | 2,241.76 | 2,241.76 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,571.56 | 101,970.47 | 75,812.47 | 47,033.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,508.53 | 45,913.98 | 49,477.92 | 29,386.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,470.01 | 2,770.00 | 1,615.00 | 1,180.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,470.01 | 2,770.00 | 1,615.00 | 1,180.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 173,497.65 | 99,102.05 | 60,192.23 | 23,752.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 932.46 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 188,900.13 | 101,872.05 | 61,807.23 | 24,932.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 181,171.82 | 131,533.24 | 102,677.16 | 39,171.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,096.31 | 17,494.57 | 12,974.54 | 10,932.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,237.38 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,232.38 | 15,951.90 | 7,493.61 | 1,237.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 213,500.52 | 164,979.70 | 123,145.31 | 51,342.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,600.39 | -63,107.66 | -61,338.08 | -26,409.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 196.89 | 127.37 | -0.89 | 0.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,691.48 | -22,531.57 | -21,503.49 | 2,591.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,439.43 | 79,439.43 | 79,439.43 | 79,439.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,747.94 | 56,907.86 | 57,935.93 | 82,031.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,746.73 | -- | 61,562.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,349.84 | -- | 1,155.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,797.14 | -- | 3,116.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 543.82 | -- | 194.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 554.30 | -- | 280.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 56.82 | -- | -29.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 447.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 27.73 | -- | -10.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,780.62 | -- | 6,855.95 | -- | |
| 投资损失 | -75,728.92 | -- | -73,303.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,368.09 | -- | -287.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -638.93 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,827.56 | -- | 3,425.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -99,004.04 | -- | -21,019.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 68,320.31 | -- | 8,366.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,145.77 | -- | 50.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,796.51 | -- | -9,642.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,747.94 | -- | 57,935.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,629.43 | -- | 78,629.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 810.00 | -- | 810.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,691.48 | -- | -21,503.49 | -- | |
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