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| 杉杉股份(600884) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 347,802.37 | 223,762.08 | 150,119.50 | 65,097.17 | |
| 收到的税费返还 | 5,882.04 | 4,811.01 | 3,102.54 | 1,633.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,135.75 | 6,349.74 | 5,382.98 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 358,820.16 | 234,922.82 | 158,605.02 | 66,730.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,289.29 | 157,992.03 | 104,904.01 | 45,829.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,815.99 | 26,714.95 | 17,254.06 | 8,662.84 | |
| 支付的各项税费 | 18,129.60 | 15,013.88 | 11,752.41 | 5,623.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,987.09 | 28,595.13 | 21,839.38 | 4,708.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 355,221.97 | 228,316.00 | 155,749.87 | 64,823.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,598.19 | 6,606.82 | 2,855.15 | 1,907.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,405.64 | 158.79 | 84.03 | 57.56 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,902.49 | 3,902.49 | 3,700.76 | 76.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 111.00 | 17.13 | 15.47 | 3.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,150.46 | 717.77 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,620.00 | 1,613.30 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,189.57 | 6,409.47 | 3,800.26 | 137.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,459.71 | 13,219.17 | 4,838.43 | 2,094.77 | |
| 投资所支付的现金 | 18,665.07 | 17,406.68 | 15,458.23 | 14,058.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,567.87 | 3,160.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,692.65 | 33,785.85 | 22,856.66 | 18,713.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,503.08 | -27,376.38 | -19,056.40 | -18,575.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,053.00 | 5,853.00 | 4,853.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 161,646.66 | 131,842.70 | 86,702.70 | 57,352.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,875.84 | 5,142.78 | 502.52 | 3,327.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,575.49 | 142,838.48 | 92,058.22 | 60,680.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,573.54 | 88,817.70 | 50,365.00 | 34,715.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,415.93 | 13,538.42 | 9,307.84 | 5,176.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,989.47 | 102,356.12 | 59,672.84 | 39,891.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,586.02 | 40,482.36 | 32,385.38 | 20,789.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -349.94 | -187.24 | -120.57 | -154.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,331.19 | 19,525.57 | 16,063.57 | 3,966.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,820.40 | 57,820.40 | 57,820.40 | 57,820.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,151.58 | 77,345.97 | 73,883.97 | 61,787.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,680.33 | -- | 8,087.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 301.66 | -- | 143.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,373.38 | -- | 4,416.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,029.15 | -- | 311.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 813.82 | -- | 380.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 192.76 | -- | 21.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,534.83 | -- | -914.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,247.76 | -- | 5,216.87 | -- | |
| 投资损失 | -18,403.33 | -- | -6,712.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,581.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -128.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,917.54 | -- | -10,321.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,567.36 | -- | -4,982.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,298.11 | -- | 7,206.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 561.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,598.19 | -- | 2,855.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,151.58 | -- | 73,883.97 | 61,787.00 | |
| 现金的期初余额 | 57,820.40 | -- | 57,820.40 | 57,820.40 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,331.19 | -- | 16,063.57 | 3,966.60 | |
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