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| 杉杉股份(600884) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 392,521.69 | 280,154.04 | 151,575.34 | 70,528.66 | |
| 收到的税费返还 | 7,673.44 | 6,572.92 | 3,756.09 | 2,208.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,960.49 | 11,994.70 | 11,433.84 | 421.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 406,155.63 | 298,721.66 | 166,765.26 | 73,158.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,989.86 | 206,544.95 | 108,691.68 | 46,860.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,720.79 | 32,920.78 | 21,820.25 | 10,924.00 | |
| 支付的各项税费 | 19,557.24 | 17,387.27 | 12,252.76 | 5,830.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,430.75 | 33,801.11 | 22,818.40 | 8,131.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 399,698.64 | 290,654.10 | 165,583.09 | 71,746.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,456.98 | 8,067.55 | 1,182.16 | 1,412.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,268.63 | 8,557.29 | 6,811.87 | 904.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,055.15 | 11,146.45 | 8,792.69 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 262.36 | 33.79 | 17.30 | 8.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,586.15 | 19,737.52 | 15,621.85 | 912.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,156.55 | 18,562.70 | 8,806.71 | 5,861.61 | |
| 投资所支付的现金 | 29,486.06 | 6,355.71 | 2,156.73 | 2,153.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,654.12 | 24,918.41 | 10,963.44 | 8,015.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,067.97 | -5,180.89 | 4,658.42 | -7,102.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 231,032.42 | 157,949.79 | 115,632.42 | 44,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,647.64 | -- | -- | 1,512.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 236,680.06 | 157,949.79 | 115,632.42 | 46,312.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 202,102.19 | 158,056.55 | 100,017.43 | 43,214.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,757.98 | 13,468.84 | 10,909.22 | 5,972.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,966.91 | 585.19 | 3,977.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 226,827.08 | 172,110.58 | 114,904.40 | 49,186.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,852.98 | -14,160.79 | 728.02 | -2,874.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.94 | -165.39 | -87.94 | -219.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,798.95 | -11,439.51 | 6,480.66 | -8,783.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,151.58 | 78,151.58 | 78,151.58 | 78,151.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,352.64 | 66,712.07 | 84,632.25 | 69,368.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,756.84 | -- | 9,101.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,929.04 | -- | 389.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,339.39 | -- | 4,634.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 751.25 | -- | 364.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,400.42 | -- | 499.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.70 | -- | -62.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -253.08 | -- | -276.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,295.17 | -- | 6,789.30 | -- | |
| 投资损失 | -14,978.45 | -- | -10,315.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -219.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -908.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,987.19 | -- | 5,460.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,345.04 | -- | -33,890.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,026.95 | -- | 18,488.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -303.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,456.98 | -- | 1,182.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,352.64 | -- | 84,632.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,151.58 | -- | 78,151.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,798.95 | -- | 6,480.66 | -- | |
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