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| 退市秋林(600891) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 770,713.94 | 591,815.13 | 314,376.40 | 150,196.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | 254.59 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 120,508.95 | 30,244.69 | 16,732.69 | 11,833.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 891,363.78 | 622,406.39 | 331,179.94 | 162,072.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 905,914.33 | 724,097.54 | 426,389.35 | 177,937.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,763.43 | 5,052.24 | 3,363.99 | 1,761.49 | |
| 支付的各项税费 | 17,307.38 | 14,248.88 | 11,562.51 | 6,760.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 128,470.57 | 43,658.93 | 25,724.87 | 18,395.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,058,700.72 | 786,303.12 | 466,419.82 | 204,333.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -167,336.93 | -163,896.74 | -135,239.88 | -42,260.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,750.25 | 1,186.85 | 1,179.53 | 1,101.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.30 | -- | 3.00 | 2.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 120,801.00 | 123,001.60 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,558.55 | 124,188.45 | 121,182.53 | 121,103.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 567.31 | 618.88 | 538.88 | 75.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,901.60 | 600.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,850.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,417.31 | 4,520.48 | 1,138.88 | 375.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 120,141.23 | 119,667.97 | 120,043.65 | 120,728.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 83,550.00 | 83,550.00 | 76,850.00 | 16,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,175.09 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,725.09 | 83,550.00 | 76,850.00 | 16,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,998.61 | 24,850.00 | 15,800.00 | 10,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,120.28 | 8,562.22 | 2,298.02 | 711.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 414.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,532.91 | 33,412.22 | 18,098.02 | 11,461.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,192.18 | 50,137.78 | 58,751.98 | 5,388.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,003.52 | 5,909.01 | 43,555.74 | 83,855.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,711.80 | 10,711.80 | 10,711.80 | 10,810.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,708.28 | 16,620.81 | 54,267.54 | 94,666.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,347.16 | -- | 8,044.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,365.69 | -- | 1,457.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,458.21 | -- | 953.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 309.81 | -- | 154.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,488.02 | -- | 60.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -- | 22.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 778.96 | -- | 1,025.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,509.65 | -- | 6,568.03 | -- | |
| 投资损失 | -2,484.76 | -- | -1,090.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11.17 | -- | 171.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -243.76 | -- | -304.95 | -- | |
| 存货的减少 | -169,515.34 | -- | -97,992.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,033.38 | -- | -59,838.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,355.76 | -- | 4,584.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 945.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -167,336.93 | -- | -135,239.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,708.28 | -- | 54,267.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,711.80 | -- | 10,711.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,003.52 | -- | 43,555.74 | -- | |
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