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| 退市秋林(600891) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,045.14 | 16,383.19 | 10,138.14 | 5,275.04 | |
| 收到的税费返还 | 0.30 | 224.32 | 220.67 | 206.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,832.47 | 8,739.31 | 422.06 | 217.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,877.91 | 25,346.82 | 10,780.87 | 5,699.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,158.98 | 7,877.02 | 4,267.18 | 1,686.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,483.60 | 2,939.13 | 2,062.06 | 1,212.95 | |
| 支付的各项税费 | 2,203.11 | 1,538.65 | 770.60 | 616.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,066.09 | 10,516.27 | 1,677.60 | 670.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,878.50 | 22,871.08 | 8,777.45 | 4,186.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,999.41 | 2,475.74 | 2,003.42 | 1,513.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88.26 | 56.62 | 35.09 | 25.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88.26 | 56.62 | 35.09 | 25.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88.26 | -56.62 | -35.09 | -25.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,911.15 | 2,419.11 | 1,968.33 | 1,488.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,215.72 | 11,215.72 | 11,215.72 | 11,028.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,126.87 | 13,634.83 | 13,184.05 | 12,516.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,264.15 | -- | -2,475.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 170.23 | -- | 91.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12.21 | -- | 120.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 314.62 | -- | 161.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,503.57 | -- | 3,105.16 | -- | |
| 投资损失 | 928.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.74 | -- | -10.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.23 | -- | -10.11 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -174.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -991.79 | -- | -469.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,434.68 | -- | 915.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 802.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,999.41 | -- | 1,968.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,126.87 | -- | 12,996.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,215.72 | -- | 11,028.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,911.15 | -- | 1,968.33 | -- | |
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