报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,764.82 | 5,064.19 | 23,045.14 | 16,383.19 | 10,138.14 |
收到的税费返还 | 0.09 | -- | 0.30 | 224.32 | 220.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 404.14 | 612.83 | 2,832.47 | 8,739.31 | 422.06 |
经营活动现金流入小计 | 11,169.04 | 5,677.02 | 25,877.91 | 25,346.82 | 10,780.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,093.85 | 3,403.32 | 11,158.98 | 7,877.02 | 4,267.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,555.64 | 1,238.84 | 4,483.60 | 2,939.13 | 2,062.06 |
支付的各项税费 | 1,009.44 | 702.82 | 2,203.11 | 1,538.65 | 770.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,363.80 | 761.48 | 5,066.09 | 10,516.27 | 1,677.60 |
经营活动现金流出小计 | 10,933.43 | 6,097.46 | 22,878.50 | 22,871.08 | 8,777.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 235.61 | -420.44 | 2,999.41 | 2,475.74 | 2,003.42 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.47 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8.47 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 596.80 | 86.60 | 88.26 | 56.62 | 35.09 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 596.80 | 86.60 | 88.26 | 56.62 | 35.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -588.33 | -86.60 | -88.26 | -56.62 | -35.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -352.72 | -507.04 | 2,911.15 | 2,419.11 | 1,968.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,126.87 | 14,298.90 | 11,215.72 | 11,215.72 | 11,215.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,774.15 | 13,791.86 | 14,126.87 | 13,634.83 | 13,184.05 |
附注 |
净利润 | -2,170.86 | -- | -5,264.15 | -- | -2,475.94 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 327.79 | -- | 170.23 | -- | 91.97 |
无形资产摊销 | 120.43 | -- | 12.21 | -- | 120.43 |
长期待摊费用摊销 | 236.77 | -- | 314.62 | -- | 161.86 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.17 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 4.33 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,179.35 | -- | 6,503.57 | -- | 3,105.16 |
投资损失 | -- | -- | 928.21 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 0.03 | -- | -49.74 | -- | -10.15 |
递延所得税负债增加 | -5.12 | -- | -15.23 | -- | -10.11 |
存货的减少 | -114.57 | -- | -- | -- | -174.70 |
经营性应收项目的减少 | 581.49 | -- | -991.79 | -- | -469.45 |
经营性应付项目的增加 | -1,061.22 | -- | 1,434.68 | -- | 915.38 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -1,540.86 | -- | -- | -- | 802.87 |
经营活动产生现金流量净额 | -352.72 | -- | 2,999.41 | -- | 1,968.33 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | 14,126.87 | -- | 12,996.42 |
现金的期初余额 | -- | -- | 11,215.72 | -- | 11,028.09 |
现金等价物的期末余额 | 13,774.15 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | 14,126.87 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -352.72 | -- | 2,911.15 | -- | 1,968.33 |