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| 退市秋林(600891) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,016.97 | 11,315.34 | 7,275.99 | 3,640.77 | |
| 收到的税费返还 | 2.14 | 1.79 | 2.09 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,027.57 | 5,414.10 | 11,618.17 | 840.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,046.67 | 16,731.24 | 18,976.26 | 4,481.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,819.00 | 6,652.85 | 4,623.50 | 2,229.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,731.51 | 1,851.10 | 1,601.97 | 948.89 | |
| 支付的各项税费 | 1,307.49 | 915.17 | 692.58 | 431.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,703.21 | 10,125.40 | 14,470.83 | 1,240.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,369.91 | 17,503.23 | 19,355.39 | 4,816.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,323.24 | -771.99 | -379.13 | -334.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53.27 | 30.02 | 31.14 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53.27 | 30.02 | 31.14 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53.17 | -30.02 | -31.14 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.87 | 12.87 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12.87 | 12.87 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.87 | 12.87 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,363.53 | -789.14 | -410.27 | -334.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,009.26 | 10,991.83 | 11,009.26 | 10,991.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,645.72 | 10,202.69 | 10,598.99 | 10,656.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,057.96 | -- | -6,347.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,611.21 | -- | -1,204.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,679.87 | -- | 354.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,005.43 | -- | 121.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,072.72 | -- | 84.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,981.18 | -- | 8,158.36 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 39.74 | -- | -2.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 40.47 | -- | -20.26 | -- | |
| 存货的减少 | 233.48 | -- | 584.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,559.55 | -- | 590.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -369.89 | -- | -1,888.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 0.06 | -- | -809.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,323.24 | -- | -379.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,645.72 | -- | 10,598.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,009.26 | -- | 11,009.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,363.53 | -- | -410.27 | -- | |
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