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| 退市秋林(600891) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,973.53 | 9,828.06 | 8,326.65 | 3,645.93 | |
| 收到的税费返还 | 55.30 | 97.48 | 93.48 | 10.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,740.48 | 10,293.62 | 7,137.27 | 489.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,769.32 | 20,219.17 | 15,557.40 | 4,146.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,250.93 | 6,470.25 | 2,396.04 | 1,741.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,173.83 | 2,283.07 | 1,654.58 | 946.45 | |
| 支付的各项税费 | 1,177.91 | 953.22 | 678.25 | 502.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,555.66 | 8,684.81 | 7,074.59 | 124.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,158.33 | 18,391.35 | 11,803.46 | 3,315.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,610.99 | 1,827.82 | 3,753.94 | 831.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.18 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41.18 | 0.26 | 0.26 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41.18 | 0.26 | 0.26 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41.00 | -0.26 | -0.26 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,569.99 | 1,827.57 | 3,753.68 | 831.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,645.72 | 9,645.72 | 9,645.72 | 9,645.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,215.72 | 11,473.29 | 13,399.41 | 10,476.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,921.47 | -- | -2,430.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18.27 | -- | -48.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 689.28 | -- | 2,104.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 240.99 | -- | 120.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 137.95 | -- | 175.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 136.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,730.19 | -- | 2,370.09 | -- | |
| 投资损失 | -500.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -79.20 | -- | 17.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.22 | -- | -6.62 | -- | |
| 存货的减少 | -83.19 | -- | 483.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 61,537.24 | -- | 750.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -60,627.70 | -- | 5,567.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 187.63 | -- | -5,350.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,610.99 | -- | 3,753.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,215.72 | -- | 13,399.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,645.72 | -- | 9,645.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,569.99 | -- | 3,753.68 | -- | |
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