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广西广电

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广西广电(600936) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金226,830.00
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金9,135.69
经营活动现金流入小计235,965.69
购买商品、接受劳务支付的现金85,245.01
支付给职工以及为职工支付的现金42,937.22
支付的各项税费4,465.38
支付的其他与经营活动有关的现金13,859.71
经营活动现金流出小计146,507.32
经营活动产生的现金流量净额89,458.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计51.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,788.16
投资所支付的现金1,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计63,788.16
投资活动产生的现金流量净额-63,737.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金21,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计21,000.00
偿还债务支付的现金23,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,392.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润6.30
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计45,892.12
筹资活动产生的现金流量净额-24,892.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额829.13
加:期初现金及现金等价物余额33,020.49
六、期末现金及现金等价物余额33,849.62
附注
净利润35,933.38
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,110.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,192.27
无形资产摊销1,109.63
长期待摊费用摊销8,209.88
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失113.95
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,936.26
投资损失-87.30
递延所得税资产减少-0.19
递延所得税负债增加--
存货的减少-4,355.11
经营性应收项目的减少-22,235.39
经营性应付项目的增加44,530.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额89,458.38
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额33,849.62
现金的期初余额33,020.49
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额829.13
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