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| 广西广电(600936) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,070.89 | 156,170.63 | 102,997.21 | 56,133.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 4.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,219.88 | 3,550.62 | 4,664.93 | 2,431.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 254,290.77 | 159,721.26 | 107,662.13 | 58,569.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,597.97 | 92,776.54 | 57,847.22 | 29,090.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,576.92 | 45,380.23 | 33,697.81 | 19,924.89 | |
| 支付的各项税费 | 589.09 | 672.24 | 557.59 | 201.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,824.11 | 7,996.74 | 7,006.39 | 2,673.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,588.08 | 146,825.75 | 99,109.01 | 51,890.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,702.69 | 12,895.51 | 8,553.13 | 6,678.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 468.63 | 468.63 | 468.63 | 468.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,310.00 | 7,350.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 198.88 | 44.50 | 18.94 | 8.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,977.51 | 7,863.12 | 487.57 | 476.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104,827.59 | 88,695.64 | 64,080.45 | 41,841.49 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,127.59 | 88,995.64 | 64,080.45 | 41,841.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,150.08 | -81,132.52 | -63,592.88 | -41,364.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 141,355.55 | 131,355.55 | 114,000.00 | 46,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 412.36 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,355.55 | 131,355.55 | 114,412.36 | 46,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,832.00 | 21,600.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,396.06 | 13,273.04 | 2,685.99 | 1,069.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,228.06 | 34,873.04 | 17,685.99 | 6,069.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,127.49 | 96,482.51 | 96,726.37 | 40,430.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,680.10 | 28,245.51 | 41,686.61 | 5,744.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,071.16 | 57,268.42 | 55,071.16 | 55,071.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,751.26 | 85,513.93 | 96,757.77 | 60,815.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,417.86 | -- | 8,243.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 832.18 | -- | -204.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,533.79 | -- | 18,392.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,422.46 | -- | 519.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23,974.63 | -- | 13,892.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 162.81 | -- | 53.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,919.61 | -- | 1,087.02 | -- | |
| 投资损失 | -6,959.09 | -- | -3,300.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.56 | -- | -0.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,139.41 | -- | 9,563.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,291.26 | -- | -9,331.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,386.22 | -- | -30,361.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,702.69 | -- | 8,553.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,751.26 | -- | 96,757.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,071.16 | -- | 55,071.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,680.10 | -- | 41,686.61 | -- | |
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