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| 广西广电(600936) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,127.02 | 132,362.30 | 89,282.47 | 46,723.44 | |
| 收到的税费返还 | 1,135.96 | 894.70 | 2.55 | 0.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,155.93 | 7,450.52 | 4,331.12 | 2,476.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 218,418.91 | 140,707.52 | 93,616.14 | 49,199.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,432.57 | 81,998.09 | 62,074.91 | 27,810.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,901.28 | 39,238.27 | 26,448.65 | 15,805.26 | |
| 支付的各项税费 | 706.66 | 679.70 | 643.97 | 53.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,559.30 | 11,529.72 | 7,223.99 | 3,737.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,599.81 | 133,445.78 | 96,391.53 | 47,406.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,819.10 | 7,261.73 | -2,775.39 | 1,793.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,839.22 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.83 | 105.99 | 89.05 | 64.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,975.05 | 105.99 | 89.05 | 64.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 124,858.50 | 93,325.21 | 46,745.63 | 26,385.19 | |
| 投资所支付的现金 | 20,420.00 | 420.00 | 420.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,278.50 | 93,745.21 | 47,165.63 | 26,385.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,303.45 | -93,639.23 | -47,076.58 | -26,320.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 269,085.54 | 208,085.54 | 121,000.00 | 73,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 269,085.54 | 208,085.54 | 121,000.00 | 73,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,424.00 | 100,383.55 | 49,983.55 | 29,287.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,301.04 | 12,616.68 | 5,980.58 | 2,791.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,167.28 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,892.32 | 113,000.23 | 55,964.12 | 32,079.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138,193.22 | 95,085.31 | 65,035.88 | 40,920.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,708.87 | 8,707.82 | 15,183.92 | 16,394.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,282.24 | 67,282.24 | 67,282.24 | 67,319.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,991.11 | 75,990.06 | 82,466.16 | 83,713.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,284.99 | -- | -5,641.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,643.19 | -- | 1.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,631.54 | -- | 20,858.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,781.34 | -- | 810.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,590.42 | -- | 7,530.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 23.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,160.27 | -- | 3,018.49 | -- | |
| 投资损失 | -3,465.34 | -- | -3,165.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.21 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,086.23 | -- | 5,191.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,095.92 | -- | -1,357.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,412.08 | -- | -28,021.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2,398.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,819.10 | -- | -2,775.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,991.11 | -- | 82,466.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,282.24 | -- | 67,282.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,708.87 | -- | 15,183.92 | -- | |
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