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| 广西广电(600936) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,926.17 | 162,649.92 | 99,188.00 | 43,809.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.25 | 0.77 | 0.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,089.11 | 7,511.63 | 4,309.20 | 4,192.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 263,015.27 | 170,162.80 | 103,497.98 | 48,002.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,931.69 | 108,884.01 | 66,829.80 | 30,837.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,585.94 | 42,764.38 | 30,181.14 | 18,283.34 | |
| 支付的各项税费 | 865.21 | 309.58 | 281.75 | 46.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,816.00 | 10,570.95 | 6,551.16 | 4,902.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,198.84 | 162,528.92 | 103,843.85 | 54,068.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,816.44 | 7,633.89 | -345.87 | -6,065.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.70 | 0.70 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.98 | 61.37 | 29.74 | 2.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 970.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 79.68 | 1,032.07 | 29.74 | 2.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,170.47 | 71,508.46 | 53,479.97 | 34,621.09 | |
| 投资所支付的现金 | 45.00 | 45.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 238.00 | 970.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,453.47 | 72,523.46 | 53,479.97 | 34,621.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,373.79 | -71,491.39 | -53,450.23 | -34,618.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 170,000.00 | 166,800.00 | 122,800.00 | 73,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,000.00 | 166,800.00 | 122,800.00 | 73,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,245.54 | 76,781.54 | 43,423.60 | 12,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,207.73 | 14,230.84 | 9,269.98 | 4,309.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,229.26 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,682.53 | 91,012.38 | 52,693.58 | 17,159.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,317.47 | 75,787.62 | 70,106.42 | 56,240.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,760.12 | 11,930.12 | 16,310.32 | 15,556.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,991.11 | 97,991.11 | 97,991.11 | 97,994.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,751.23 | 109,921.23 | 114,301.43 | 113,551.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -34,972.48 | -- | -15,274.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 499.79 | -- | 177.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,054.70 | -- | 23,802.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,977.05 | -- | 949.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18,143.41 | -- | 8,633.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.25 | -- | 11.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,256.22 | -- | 5,364.43 | -- | |
| 投资损失 | -1,637.89 | -- | -4,109.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,683.80 | -- | -2,429.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,618.51 | -- | -15,545.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,287.22 | -- | -15,530.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 12,897.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,816.44 | -- | -345.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,751.23 | -- | 114,301.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,991.11 | -- | 97,991.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,760.12 | -- | 16,310.32 | -- | |
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