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广西广电(600936) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,221.13 | 109,296.21 | 74,444.29 | 40,119.17 | |
收到的税费返还 | 1,839.60 | 7.89 | 6.76 | 0.40 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,301.73 | 4,820.96 | 3,787.00 | 1,484.42 | |
经营活动现金流入小计 | 179,362.45 | 114,125.06 | 78,238.05 | 41,603.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,043.02 | 57,941.76 | 40,084.48 | 21,829.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,735.82 | 40,508.44 | 28,932.22 | 17,065.71 | |
支付的各项税费 | 931.94 | 763.11 | 641.71 | 325.28 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,734.62 | 14,463.16 | 6,826.71 | 3,137.47 | |
经营活动现金流出小计 | 151,445.40 | 113,676.46 | 76,485.11 | 42,358.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,917.06 | 448.60 | 1,752.94 | -754.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.04 | 40.67 | 34.16 | 2.49 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,095.00 | 1,095.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 69.04 | 1,135.67 | 1,129.16 | 2.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,391.18 | 32,928.43 | 27,612.02 | 16,668.31 | |
投资所支付的现金 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 40.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 42,531.18 | 33,068.43 | 27,752.02 | 16,708.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,462.13 | -31,932.75 | -26,622.86 | -16,705.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 77,670.00 | 52,071.74 | 52,070.00 | 5,300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 77,670.00 | 52,071.74 | 52,070.00 | 5,300.00 | |
偿还债务支付的现金 | 99,307.40 | 87,156.83 | 64,827.26 | 20,350.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,994.60 | 13,527.33 | 8,737.35 | 4,884.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,830.46 | 95.83 | 1.36 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 120,132.46 | 100,780.00 | 73,565.97 | 25,234.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,462.46 | -48,708.26 | -21,495.97 | -19,934.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -57,007.54 | -80,192.41 | -46,365.90 | -37,394.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 118,751.23 | 118,751.23 | 118,751.23 | 118,751.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,743.69 | 38,558.82 | 72,385.33 | 81,356.26 | |
附注 | |||||
净利润 | -103,704.09 | -- | -23,734.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 28,967.10 | -- | -6.78 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,097.96 | -- | 24,750.69 | -- | |
无形资产摊销 | 2,076.07 | -- | 976.03 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 18,775.73 | -- | 9,136.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.97 | -- | 31.66 | -- | |
固定资产报废损失 | 77.90 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11,333.40 | -- | 6,726.16 | -- | |
投资损失 | -1,146.50 | -- | -4,447.06 | -- | |
递延所得税资产减少 | -25.95 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 24,040.66 | -- | 26,045.85 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,881.45 | -- | -19,884.91 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -7,287.50 | -- | -23,020.85 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 1,529.70 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 27,917.06 | -- | 1,752.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 61,743.69 | -- | 72,385.33 | -- | |
现金的期初余额 | 118,751.23 | -- | 118,751.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -57,007.54 | -- | -46,365.90 | -- |
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