- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
广西广电(600936) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,653.60 | 145,834.75 | 94,249.88 | 48,499.08 | |
收到的税费返还 | -- | 566.70 | 0.38 | 0.25 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,017.85 | 6,493.86 | 4,766.96 | 3,418.77 | |
经营活动现金流入小计 | 232,671.45 | 152,895.31 | 99,017.21 | 51,918.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,533.18 | 76,466.10 | 52,455.84 | 29,952.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,846.77 | 42,188.29 | 30,427.01 | 18,724.05 | |
支付的各项税费 | 936.04 | 694.43 | 420.25 | 187.13 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,037.39 | 12,011.72 | 6,874.83 | 2,591.24 | |
经营活动现金流出小计 | 187,353.37 | 131,360.54 | 90,177.93 | 51,454.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,318.08 | 21,534.77 | 8,839.28 | 463.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 192.38 | 64.00 | 57.33 | 27.53 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,192.38 | 64.00 | 57.33 | 27.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,598.12 | 75,347.07 | 50,399.96 | 33,802.54 | |
投资所支付的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 102,198.12 | 75,947.07 | 50,399.96 | 33,802.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -92,005.75 | -75,883.07 | -50,342.63 | -33,775.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 96,700.00 | 96,700.00 | 41,700.00 | 6,700.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 96,700.00 | 96,700.00 | 41,700.00 | 6,700.00 | |
偿还债务支付的现金 | 76,002.00 | 73,850.00 | 53,850.00 | 23,200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,312.08 | 7,660.61 | 4,914.66 | 2,382.09 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,167.28 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 87,481.35 | 81,510.61 | 58,764.66 | 25,582.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,218.65 | 15,189.39 | -17,064.66 | -18,882.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,469.02 | -39,158.92 | -58,568.01 | -52,193.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 104,751.26 | 105,679.82 | 104,751.26 | 104,751.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,282.24 | 66,520.90 | 46,183.25 | 52,557.30 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,990.19 | -- | 3,467.05 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,657.61 | -- | -126.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,085.26 | -- | 19,223.38 | -- | |
无形资产摊销 | 1,637.14 | -- | 743.31 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 14,664.47 | -- | 6,340.24 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.77 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 42.92 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,081.23 | -- | 1,113.84 | -- | |
投资损失 | -24,154.09 | -- | -4,658.81 | -- | |
递延所得税资产减少 | 5.89 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -218.67 | -- | -1,349.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -24,621.29 | -- | -661.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 18,166.57 | -- | -19,298.83 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 4,003.71 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 45,318.08 | -- | 8,839.28 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 67,282.24 | -- | 46,183.25 | -- | |
现金的期初余额 | 104,751.26 | -- | 104,751.26 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -37,469.02 | -- | -58,568.01 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |