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| 岳阳林纸(600963) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 487,620.62 | 322,423.57 | 210,517.37 | 97,250.64 | |
| 收到的税费返还 | 624.02 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,371.96 | 18,186.29 | 2,501.09 | 7,788.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 521,616.61 | 340,609.86 | 213,018.46 | 105,039.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 388,140.16 | 261,635.34 | 178,075.79 | 81,204.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,020.71 | 17,714.44 | 12,367.81 | 6,278.23 | |
| 支付的各项税费 | 35,345.27 | 29,963.21 | 23,611.20 | 8,176.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,219.70 | 1,948.57 | 18,527.49 | 3,138.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 497,725.84 | 311,261.56 | 232,582.29 | 98,797.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,890.77 | 29,348.31 | -19,563.83 | 6,241.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,132.74 | 311.59 | 311.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,132.74 | 311.59 | 311.59 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,802.68 | 4,895.04 | 4,782.54 | 393.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 42.81 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,802.68 | 4,937.85 | 4,782.54 | 393.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,669.94 | -4,626.26 | -4,470.95 | -393.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 644,786.19 | 527,341.67 | 348,487.98 | 194,202.08 | |
| 发行债券收到的现金 | 84,243.50 | 84,250.31 | 84,250.31 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 167,625.47 | 79,603.26 | 41,565.63 | 30,110.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 896,655.16 | 691,195.25 | 474,303.92 | 224,312.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 755,421.42 | 633,366.80 | 377,233.99 | 194,757.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,828.49 | 38,869.77 | 24,700.44 | 10,489.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,789.79 | 59,226.67 | 58,169.68 | 20,008.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 898,039.70 | 731,463.24 | 460,104.12 | 225,255.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,384.54 | -40,267.99 | 14,199.81 | -943.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,246.10 | 1,013.91 | 983.39 | 146.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,082.39 | -14,532.04 | -8,851.58 | 5,050.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,232.41 | 51,232.41 | 51,232.41 | 61,542.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,314.80 | 36,700.37 | 42,380.83 | 66,593.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,936.39 | -- | -12,757.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 130.42 | -- | -1,900.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,697.27 | -- | 27,374.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 716.69 | -- | 306.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,692.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,953.71 | -- | 22,946.61 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 680.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25,461.06 | -- | -18,480.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,118.42 | -- | -46,240.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,047.34 | -- | 9,186.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,890.77 | -- | -19,563.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,314.80 | -- | 42,380.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,232.41 | -- | 51,232.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,082.39 | -- | -8,851.58 | -- | |
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