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中国电影

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中国电影(600977) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金563,183.37
收到的税费返还131.06
收到的其他与经营活动有关的现金97,372.85
经营活动现金流入小计660,687.29
购买商品、接受劳务支付的现金424,429.35
支付给职工以及为职工支付的现金51,330.53
支付的各项税费39,125.87
支付的其他与经营活动有关的现金46,460.62
经营活动现金流出小计561,346.38
经营活动产生的现金流量净额99,340.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金407.01
取得投资收益所收到的现金3,681.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金33,547.27
投资活动现金流入小计37,683.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,180.66
投资所支付的现金341.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金301.99
投资活动现金流出小计50,824.44
投资活动产生的现金流量净额-13,141.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,261.58
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金4,261.58
取得借款收到的现金30,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3,016.96
筹资活动现金流入小计37,278.54
偿还债务支付的现金51,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,129.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润6,969.51
支付其他与筹资活动有关的现金5,564.25
筹资活动现金流出小计71,193.89
筹资活动产生的现金流量净额-33,915.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.51
五、现金及现金等价物净增加额52,286.94
加:期初现金及现金等价物余额213,096.48
六、期末现金及现金等价物余额265,383.42
附注
净利润60,581.14
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备6,375.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧47,728.77
无形资产摊销618.60
长期待摊费用摊销9,007.87
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失81.94
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,689.11
投资损失-4,027.48
递延所得税资产减少-1,305.67
递延所得税负债增加-6.83
存货的减少-9,214.19
经营性应收项目的减少-24,970.71
经营性应付项目的增加10,783.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额99,340.91
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额265,383.42
现金的期初余额213,096.48
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额52,286.94
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