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| 中国电影(600977) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 879,752.33 | 724,851.80 | 494,538.61 | 252,053.09 | |
| 收到的税费返还 | 2,094.76 | 1,282.80 | 399.16 | 129.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,711.54 | 119,272.19 | 66,337.79 | 93,546.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 958,558.63 | 845,406.79 | 561,275.56 | 345,728.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 672,389.14 | 496,466.92 | 320,947.43 | 149,185.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,027.29 | 52,230.40 | 36,706.84 | 23,107.35 | |
| 支付的各项税费 | 63,604.77 | 53,114.25 | 37,858.97 | 15,453.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,205.03 | 58,703.09 | 31,219.67 | 19,530.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 902,226.22 | 660,514.65 | 426,732.91 | 207,275.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,332.41 | 184,892.14 | 134,542.65 | 138,452.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 482,378.34 | 257,878.34 | 254,568.96 | 693.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,279.89 | 7,405.35 | 5,487.63 | 81.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.66 | 7.45 | 2.93 | 1.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,949.64 | 24,264.89 | 1,142.50 | 58.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 518,669.53 | 289,556.03 | 261,202.02 | 834.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,992.47 | 20,722.79 | 14,961.77 | 7,835.63 | |
| 投资所支付的现金 | 524,227.70 | 468,100.00 | 307,400.00 | 250,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,122.23 | 143.08 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 555,342.41 | 488,965.87 | 322,361.77 | 257,835.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,672.88 | -199,409.84 | -61,159.74 | -257,000.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,279.00 | 2,279.00 | 1,691.00 | 1,666.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,279.00 | 2,279.00 | 1,691.00 | 1,666.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 13,624.71 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,344.35 | 916.35 | 878.94 | 477.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,248.06 | 3,195.35 | 2,569.94 | 2,143.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,836.86 | 71,357.94 | 3,490.33 | 490.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,784.23 | 10,276.48 | 3,490.33 | 490.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,530.14 | 3,421.47 | 2,254.14 | 620.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,867.00 | 74,779.41 | 5,744.47 | 1,110.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,618.94 | -71,584.06 | -3,174.53 | 1,032.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.68 | 34.78 | 9.25 | -4.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,004.10 | -86,066.98 | 70,217.63 | -117,519.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 787,186.63 | 787,186.63 | 787,186.63 | 787,186.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 735,182.53 | 701,119.65 | 857,404.26 | 669,666.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 162,177.36 | -- | 74,555.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,282.46 | -- | 566.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,542.49 | -- | 25,903.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,470.12 | -- | 288.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,747.34 | -- | 7,287.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 529.49 | -- | 24.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 9.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 770.09 | -- | 264.77 | -- | |
| 投资损失 | -64,779.30 | -- | -9,653.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -365.25 | -- | -300.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,466.38 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -57,293.02 | -- | 2,892.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,128.30 | -- | -16,172.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -36,154.70 | -- | 48,877.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,332.41 | -- | 134,542.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 735,182.53 | -- | 857,404.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 787,186.63 | -- | 787,186.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,004.10 | -- | 70,217.63 | -- | |
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