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| 中国电影(600977) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 742,101.40 | 540,369.78 | 417,761.23 | ||
| 收到的税费返还 | 1,259.78 | 421.05 | 974.77 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 118,421.45 | 99,003.91 | 14,425.11 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 861,782.63 | 639,794.75 | 433,161.11 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 514,262.47 | 366,066.62 | 302,861.91 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,272.19 | 40,468.46 | 28,434.94 | ||
| 支付的各项税费 | 56,092.05 | 39,874.51 | 26,585.85 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,038.02 | 33,056.04 | 11,096.09 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 660,664.74 | 479,465.62 | 368,978.80 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201,117.90 | 160,329.12 | 64,182.32 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,764.90 | 3,690.24 | 3,043.04 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 348.88 | 306.04 | 120.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,794.64 | 330.57 | 233.58 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,908.42 | 4,326.85 | 3,396.63 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,567.83 | 39,150.16 | 13,526.01 | ||
| 投资所支付的现金 | 41,925.00 | 2,620.00 | 2,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 200.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 88,492.83 | 41,770.16 | 15,726.01 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,584.41 | -37,443.31 | -12,329.38 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,767.10 | 1,257.50 | 1,142.50 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,767.10 | 1,257.50 | 1,142.50 | ||
| 取得借款收到的现金 | 32,000.00 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,153.17 | 1,244.09 | 690.22 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 35,920.27 | 2,501.59 | 1,832.72 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 31,500.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,085.50 | 10,405.96 | 3,224.86 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,063.06 | 5,151.65 | 2,475.02 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,866.17 | 1,846.09 | 796.45 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 48,451.67 | 27,252.05 | 19,021.31 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,531.39 | -24,750.46 | -17,188.59 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.27 | -0.01 | 0.80 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 110,004.37 | 98,135.34 | 34,665.15 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 265,383.42 | 265,383.42 | 265,383.42 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 375,387.79 | 363,518.76 | 300,048.57 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103,637.68 | -- | 52,741.48 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 5,579.72 | -- | 5,037.37 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,874.77 | -- | 24,777.27 | ||
| 无形资产摊销 | 638.74 | -- | 319.65 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 10,963.44 | -- | 5,498.28 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 419.10 | -- | 10.85 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 170.92 | -- | 984.89 | ||
| 投资损失 | -9,125.81 | -- | -5,322.83 | ||
| 递延所得税资产减少 | 838.25 | -- | 1,249.54 | ||
| 递延所得税负债增加 | 2,285.01 | -- | -3.41 | ||
| 存货的减少 | -36,528.23 | -- | -8,170.90 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -21,453.11 | -- | -83,809.29 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 93,817.42 | -- | 70,869.42 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 201,117.90 | -- | 64,182.32 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 375,387.79 | -- | 300,048.57 | ||
| 现金的期初余额 | 265,383.42 | -- | 265,383.42 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 110,004.37 | -- | 34,665.15 | ||
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