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| 中国电影(600977) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,151.35 | 270,315.51 | 193,876.42 | 121,484.76 | |
| 收到的税费返还 | 7,227.98 | 5,993.78 | 5,647.35 | 90.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,432.27 | 133,282.22 | 38,954.94 | 193,149.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 421,811.59 | 409,591.51 | 238,478.71 | 314,725.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,679.40 | 198,975.11 | 91,451.98 | 63,391.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,856.88 | 46,054.26 | 31,947.25 | 17,660.05 | |
| 支付的各项税费 | 23,948.86 | 23,367.48 | 16,255.98 | 6,987.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,270.82 | 72,663.63 | 87,793.58 | 24,793.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 431,755.96 | 341,060.48 | 227,448.79 | 112,832.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,944.37 | 68,531.03 | 11,029.91 | 201,892.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 214,679.47 | 111,775.26 | 62,594.86 | 38,276.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,567.80 | 685.70 | 671.87 | 516.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,052.85 | 661.22 | 165.36 | 878.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 159.35 | 52.11 | 52.11 | 4.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 220,459.48 | 113,174.29 | 63,484.20 | 39,676.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,121.63 | 10,356.97 | 8,473.93 | 4,592.42 | |
| 投资所支付的现金 | 212,767.50 | 162,999.31 | 142,000.00 | 95,931.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 225,893.21 | 173,356.28 | 150,473.93 | 100,524.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,433.74 | -60,181.99 | -86,989.73 | -60,848.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 186.41 | 403.70 | 16.63 | 153.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 186.41 | 403.70 | 16.63 | 153.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,817.41 | 12,163.97 | 2,527.42 | 753.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,349.41 | 4,695.97 | 2,527.42 | 753.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,079.59 | 7,447.12 | 6,596.66 | 3,056.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,897.01 | 19,611.09 | 9,124.08 | 3,809.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,710.60 | -19,207.40 | -9,107.44 | -3,656.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.27 | 23.51 | 27.15 | -0.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,144.97 | -10,834.85 | -85,040.11 | 137,387.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 680,345.21 | 680,345.21 | 680,345.21 | 680,345.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 638,200.24 | 669,510.37 | 595,305.11 | 817,732.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -29,087.17 | -- | -3,973.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,244.61 | -- | 2,112.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,797.10 | -- | 10,575.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,258.25 | -- | 2,661.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,518.15 | -- | 5,009.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,071.17 | -- | -685.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -551.17 | -- | -544.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,441.11 | -- | 4,398.00 | -- | |
| 投资损失 | -2,939.89 | -- | -152.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,499.47 | -- | 147.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -241.98 | -- | -163.33 | -- | |
| 存货的减少 | -51,400.36 | -- | -26,921.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 111,416.30 | -- | 95,795.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -120,922.27 | -- | -89,901.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,944.37 | -- | 11,029.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 566.86 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 638,200.24 | -- | 595,305.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 680,345.21 | -- | 680,345.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,144.97 | -- | -85,040.11 | -- | |
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