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| 汇鸿集团(600981) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 604,922.98 | 417,018.27 | 256,694.44 | 144,849.85 | |
| 收到的税费返还 | 32,509.99 | 28,684.45 | 11,310.63 | 5,153.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,555.32 | -273.14 | 593.13 | 677.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 657,988.29 | 445,429.58 | 268,598.20 | 150,680.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 633,058.68 | 429,775.13 | 266,018.83 | 154,299.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,426.77 | 4,706.19 | 3,190.48 | 1,758.50 | |
| 支付的各项税费 | 5,777.91 | 4,522.90 | 3,729.97 | 1,734.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,371.57 | 14,255.09 | 7,494.97 | 5,152.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 663,634.93 | 453,259.31 | 280,434.25 | 162,945.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,646.64 | -7,829.73 | -11,836.05 | -12,264.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,413.61 | 1,112.17 | 1,112.17 | 167.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,274.59 | 3,926.13 | 3,915.22 | 391.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.09 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,282.25 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,018.54 | 5,062.42 | 5,051.52 | 582.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 206.32 | 152.68 | 120.88 | 119.14 | |
| 投资所支付的现金 | 13,452.19 | 31,979.12 | 31,966.99 | 1,584.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,865.97 | -26.84 | -26.84 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18.74 | 18.74 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,524.48 | 32,123.69 | 32,079.76 | 1,703.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,505.94 | -27,061.27 | -27,028.24 | -1,121.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,081.00 | 41,164.23 | 28,491.27 | 12,491.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,026.00 | 13,026.00 | 10,006.00 | 5,699.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,107.00 | 54,190.23 | 38,497.27 | 18,190.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,492.17 | 33,492.17 | 18,980.86 | 12,689.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,169.95 | 4,301.01 | 842.68 | 280.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 171.60 | 171.60 | 171.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,662.12 | 37,793.17 | 19,823.55 | 12,969.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,444.88 | 16,397.06 | 18,673.73 | 5,220.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,169.87 | 100.89 | 5.73 | -22.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,537.83 | -18,393.05 | -20,184.84 | -8,187.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,001.08 | 41,001.08 | 41,001.08 | 41,001.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,463.24 | 22,608.03 | 20,816.24 | 32,814.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,445.16 | -- | 3,834.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 113.91 | -- | 253.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,017.98 | -- | 1,069.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 55.72 | -- | 28.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.25 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 38.55 | -- | 3.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -275.42 | -- | 615.36 | -- | |
| 投资损失 | -5,864.22 | -- | -3,915.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -153.42 | -- | -146.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,839.52 | -- | -239.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,177.40 | -- | -9,643.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,655.23 | -- | -3,695.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,646.64 | -- | -11,836.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,463.24 | 22,608.03 | 20,816.24 | 32,814.42 | |
| 现金的期初余额 | 41,001.08 | 41,001.08 | 41,001.08 | 41,001.83 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,537.83 | -18,393.05 | -20,184.84 | -8,187.41 | |
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