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| 汇鸿集团(600981) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,035,425.23 | 2,419,454.74 | 1,482,544.87 | 740,735.64 | |
| 收到的税费返还 | 198,094.97 | 131,813.30 | 98,277.56 | 49,928.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,170.38 | 117,021.40 | 95,419.22 | 9,894.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,282,690.57 | 2,668,289.44 | 1,676,241.65 | 800,558.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,929,475.81 | 2,428,920.45 | 1,509,139.27 | 747,899.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,415.32 | 44,728.88 | 33,235.63 | 21,537.41 | |
| 支付的各项税费 | 73,626.35 | 37,305.62 | 36,598.41 | 10,278.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,683.95 | 137,546.27 | 120,310.26 | 25,662.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,176,201.43 | 2,648,501.23 | 1,699,283.58 | 805,378.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,489.14 | 19,788.21 | -23,041.92 | -4,819.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 244,159.04 | 129,570.62 | 89,658.03 | 49,248.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 139,022.93 | 32,255.88 | 31,364.13 | 5,301.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,333.97 | 5,130.69 | 4,998.81 | 3,100.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -174.80 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,902.97 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 400,244.11 | 166,957.20 | 126,020.97 | 57,650.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,961.86 | 8,946.15 | 6,743.24 | 5,864.08 | |
| 投资所支付的现金 | 255,546.22 | 118,604.15 | 80,535.25 | 43,928.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 22.50 | 20.00 | 120.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 270,508.08 | 127,572.80 | 87,298.49 | 49,912.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 129,736.02 | 39,384.39 | 38,722.48 | 7,737.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,304,651.29 | 621,959.84 | 492,397.86 | 253,196.61 | |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | 170,000.00 | 100,000.00 | 30,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,285.67 | 1,340.11 | 1,060.55 | 2,945.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,405,958.56 | 793,321.55 | 593,480.01 | 286,142.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,469,056.52 | 886,501.06 | 649,541.76 | 196,846.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103,839.52 | 80,248.83 | 32,709.44 | 5,237.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,031.92 | 2,139.63 | 2,139.63 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,843.04 | 2,053.97 | 913.10 | 4,689.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,577,739.08 | 968,803.86 | 683,164.30 | 206,773.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -171,780.52 | -175,482.31 | -89,684.29 | 79,369.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,652.58 | -85.15 | 468.23 | -171.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,792.06 | -116,394.85 | -73,535.50 | 82,115.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 456,175.14 | 441,791.73 | 441,791.73 | 441,791.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 516,967.20 | 325,396.88 | 368,256.23 | 523,906.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 86,887.94 | -- | 30,866.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,753.48 | -- | 5,430.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,946.60 | -- | 4,159.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 524.21 | -- | 330.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 759.93 | -- | 253.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,751.26 | -- | -1,429.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 69.52 | -- | 7.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 371.06 | -- | -168.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 56,854.31 | -- | 27,634.56 | -- | |
| 投资损失 | -152,773.19 | -- | -57,608.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -805.15 | -- | -1,279.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -195.41 | -- | 160.76 | -- | |
| 存货的减少 | -30,246.41 | -- | -37,079.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 185,127.90 | -- | -10,581.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -72,034.39 | -- | 16,597.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -335.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 106,489.14 | -- | -23,041.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 516,917.20 | -- | 368,256.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 456,175.14 | -- | 441,791.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,792.06 | -- | -73,535.50 | -- | |
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