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汇鸿集团(600981) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,958,885.15 | 2,910,787.68 | 1,706,902.88 | 724,211.06 | |
收到的税费返还 | 152,223.55 | 101,634.40 | 68,370.28 | 31,825.45 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,670.29 | 48,221.30 | 27,362.93 | 16,297.09 | |
经营活动现金流入小计 | 4,150,779.00 | 3,060,643.37 | 1,802,636.10 | 772,333.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,887,159.35 | 2,913,867.53 | 1,742,442.14 | 732,734.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,431.64 | 56,916.52 | 42,344.43 | 27,666.83 | |
支付的各项税费 | 73,309.99 | 47,395.67 | 32,842.00 | 19,589.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,637.25 | 70,066.70 | 44,869.44 | 23,492.56 | |
经营活动现金流出小计 | 4,110,538.23 | 3,088,246.42 | 1,862,498.01 | 803,483.21 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,240.77 | -27,603.05 | -59,861.91 | -31,149.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 424,314.18 | 247,835.44 | 166,527.05 | 96,508.76 | |
取得投资收益所收到的现金 | 22,632.48 | 11,484.47 | 5,233.24 | 399.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,252.69 | 85.07 | 8.51 | 8.31 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,046.69 | 1,451.51 | 1,251.51 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,490.00 | -- | -- | 382.93 | |
投资活动现金流入小计 | 462,736.04 | 260,856.50 | 173,020.30 | 97,299.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,358.96 | 7,366.34 | 5,529.24 | 3,388.10 | |
投资所支付的现金 | 394,906.53 | 312,503.80 | 230,007.73 | 95,300.38 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.19 | -- | -- | 134.13 | |
投资活动现金流出小计 | 404,279.68 | 319,870.14 | 235,536.97 | 98,822.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 58,456.36 | -59,013.64 | -62,516.67 | -1,523.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 490.82 | 567.45 | 490.00 | 245.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | 490.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,230,023.88 | 1,061,588.00 | 766,555.13 | 338,832.48 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,920.60 | 12,915.82 | 7,611.48 | 2,226.32 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,256,435.30 | 1,075,071.27 | 774,656.61 | 341,303.80 | |
偿还债务支付的现金 | 1,250,410.63 | 947,076.20 | 657,001.84 | 245,238.33 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,806.00 | 44,830.71 | 25,012.83 | 8,959.57 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,488.49 | 367.16 | 88.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,804.76 | 17,788.91 | 3,671.18 | 6,144.42 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,333,021.39 | 1,009,695.83 | 685,685.85 | 260,342.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -76,586.09 | 65,375.44 | 88,970.77 | 80,961.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -391.47 | 1,401.56 | 1,359.39 | 1,332.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,719.57 | -19,839.69 | -32,048.42 | 49,621.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 384,221.02 | 383,624.85 | 383,624.85 | 383,624.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 405,940.59 | 363,785.16 | 351,576.43 | 433,246.01 | |
附注 | |||||
净利润 | 35,887.54 | -- | 14,260.98 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,291.45 | -- | -333.95 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,170.60 | -- | 6,762.02 | -- | |
无形资产摊销 | 3,131.21 | -- | 1,521.45 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,964.28 | -- | 2,072.65 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -137.03 | -- | -20.00 | -- | |
固定资产报废损失 | 934.48 | -- | -0.45 | -- | |
公允价值变动损失 | -32,268.18 | -- | -15,907.39 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 45,784.16 | -- | -1,359.39 | -- | |
投资损失 | -42,644.61 | -- | -10,599.27 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,916.10 | -- | -1,316.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | 6,140.37 | -- | 4,455.35 | -- | |
存货的减少 | 7,494.69 | -- | 39,534.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,531.38 | -- | -79,569.39 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -27,403.97 | -- | -22,604.22 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 40,240.77 | -- | -59,861.91 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 405,940.59 | -- | 351,576.43 | -- | |
现金的期初余额 | 384,221.02 | -- | 383,624.85 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 21,719.57 | -- | -32,048.42 | -- |
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