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| 汇鸿集团(600981) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,055,874.09 | 3,057,243.05 | 1,971,918.02 | 884,889.27 | |
| 收到的税费返还 | 203,295.31 | 192,354.49 | 105,132.55 | 71,800.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,835.11 | 55,697.81 | 29,459.74 | 28,048.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,307,004.51 | 3,305,295.36 | 2,106,510.32 | 984,737.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,977,094.21 | 3,089,575.37 | 2,017,504.49 | 911,295.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,230.09 | 46,957.89 | 35,111.93 | 21,373.65 | |
| 支付的各项税费 | 101,124.35 | 119,685.25 | 58,949.66 | 35,692.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 126,010.14 | 107,676.45 | 55,670.20 | 37,099.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,272,458.78 | 3,363,894.96 | 2,167,236.29 | 1,005,460.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,545.73 | -58,599.60 | -60,725.97 | -20,722.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 220,321.94 | 83,191.08 | 56,301.50 | 53,022.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 316,148.92 | 163,330.91 | 42,456.10 | 8,697.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.56 | 126.07 | 27.35 | 12.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,113.93 | 12,264.51 | 9,988.29 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,382.20 | 88.75 | 88.75 | 5,190.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 555,070.54 | 259,001.31 | 108,861.98 | 66,923.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,662.29 | 6,431.78 | 5,453.89 | 3,823.75 | |
| 投资所支付的现金 | 307,787.96 | 211,005.44 | 76,606.74 | 61,570.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,750.10 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,004.65 | 2,004.65 | 1.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 342,200.35 | 219,441.87 | 84,065.28 | 65,395.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 212,870.19 | 39,559.44 | 24,796.70 | 1,528.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,419.78 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,419.78 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,113,834.78 | 766,002.34 | 593,686.09 | 254,992.36 | |
| 发行债券收到的现金 | 70,000.00 | 70,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,850.59 | 10,242.40 | 926.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,189,254.55 | 849,852.93 | 633,928.49 | 255,918.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,317,617.47 | 862,090.33 | 700,192.66 | 271,302.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101,273.97 | 57,905.89 | 18,056.22 | 10,534.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,356.08 | 316.05 | 72.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,105.53 | 12,588.80 | 10,086.40 | 395.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,441,996.98 | 932,585.01 | 728,335.27 | 282,232.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -252,742.42 | -82,732.08 | -94,406.79 | -26,313.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,422.72 | 3,855.63 | 3,963.27 | -974.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,903.78 | -97,916.61 | -126,372.78 | -46,483.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 516,967.20 | 516,967.20 | 516,967.20 | 516,967.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 514,063.42 | 419,050.59 | 390,594.42 | 470,483.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 132,848.02 | -- | 25,021.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 73,436.94 | -- | 5,043.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,175.72 | -- | 4,800.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 791.84 | -- | 271.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,103.25 | -- | 857.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.13 | -- | 50.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.37 | -- | 43.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,730.29 | -- | 2,243.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 55,028.04 | -- | 20,284.67 | -- | |
| 投资损失 | -282,646.89 | -- | -48,430.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29,571.59 | -- | -3,727.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -761.01 | -- | -638.94 | -- | |
| 存货的减少 | 70,330.00 | -- | -35,411.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 65,741.97 | -- | -151,216.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -66,794.34 | -- | 120,993.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -910.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,545.73 | -- | -60,725.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 514,063.42 | -- | 390,594.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 516,917.20 | -- | 516,917.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 50.00 | -- | 50.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,903.78 | -- | -126,372.78 | -- | |
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