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| 汇鸿集团(600981) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 803,144.90 | 581,122.31 | 370,568.53 | 186,151.13 | |
| 收到的税费返还 | 42,504.05 | 28,824.52 | 15,410.62 | 6,644.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,066.98 | 3,297.59 | 422.80 | 2,708.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 848,715.93 | 613,244.42 | 386,401.95 | 195,503.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 855,012.37 | 611,368.37 | 370,451.81 | 178,547.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,196.58 | 5,525.99 | 3,232.62 | 1,749.99 | |
| 支付的各项税费 | 6,428.51 | 5,825.22 | 3,463.72 | 1,725.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,083.54 | 16,607.17 | 7,520.33 | 5,932.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 889,721.00 | 639,326.74 | 384,668.48 | 187,955.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,005.08 | -26,082.32 | 1,733.46 | 7,548.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,685.84 | 1,074.67 | 2,344.36 | 654.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,380.04 | 2,073.95 | 1,964.09 | 799.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,484.75 | 37.00 | 34.80 | 19.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,550.63 | 3,185.62 | 4,343.25 | 1,472.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,010.64 | 458.92 | 260.55 | 91.41 | |
| 投资所支付的现金 | 13,975.74 | 12,088.05 | 2,383.39 | 413.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,986.38 | 12,546.97 | 2,643.94 | 504.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,435.75 | -9,361.35 | 1,699.31 | 967.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,710.00 | 1,710.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,799.01 | 60,364.22 | 32,911.47 | 14,862.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,509.01 | 62,074.22 | 32,911.47 | 14,862.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,127.66 | 24,506.38 | 11,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,350.43 | 4,531.56 | 3,854.68 | 281.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 335.72 | 360.22 | 291.72 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 581.55 | 4,146.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,478.08 | 29,619.49 | 19,000.68 | 5,281.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,030.93 | 32,454.74 | 13,910.80 | 9,581.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,353.97 | 2,222.43 | 1,122.94 | -12.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,055.93 | -766.51 | 18,466.51 | 18,084.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,463.24 | 25,463.24 | 25,463.24 | 25,463.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,407.32 | 24,696.74 | 43,929.75 | 43,547.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,373.14 | -- | 3,527.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,598.29 | -- | 180.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,977.94 | -- | 991.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.16 | -- | 26.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.53 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,068.03 | -- | 0.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 318.59 | -- | 36.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,508.90 | -- | -100.91 | -- | |
| 投资损失 | -3,193.10 | -- | -1,974.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -192.48 | -- | 79.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,810.43 | -- | -14,428.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,277.85 | -- | -7,054.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,702.04 | -- | 20,449.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -41,005.08 | -- | 1,733.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,407.32 | -- | 43,929.75 | 43,547.90 | |
| 现金的期初余额 | 25,463.24 | -- | 25,463.24 | 25,463.24 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,055.93 | -- | 18,466.51 | 18,084.65 | |
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