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| 马应龙(600993) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,485.99 | 125,538.71 | 82,897.22 | 39,276.04 | |
| 收到的税费返还 | 6.38 | 4.95 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,066.14 | 3,181.37 | 1,708.50 | 1,080.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 186,558.51 | 128,725.03 | 84,605.72 | 40,356.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,802.78 | 68,158.83 | 48,915.65 | 23,284.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,794.13 | 11,622.22 | 7,749.36 | 4,376.20 | |
| 支付的各项税费 | 15,647.86 | 13,036.06 | 10,224.85 | 3,117.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,146.65 | 30,987.72 | 19,036.07 | 10,380.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,391.42 | 123,804.83 | 85,925.93 | 41,158.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,167.09 | 4,920.21 | -1,320.21 | -802.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 144,521.61 | 9,945.74 | 4,615.54 | 4,079.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125.69 | 2.42 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.60 | 176.84 | 175.34 | 165.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,063.67 | 1,902.46 | 1,902.46 | 1,902.46 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 670.00 | 420.00 | 420.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 147,456.57 | 12,447.45 | 7,113.34 | 6,147.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,687.26 | 5,457.30 | 2,488.52 | 1,138.87 | |
| 投资所支付的现金 | 155,849.56 | 14,735.68 | 7,516.33 | 6,105.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,008.28 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 167,545.10 | 20,192.98 | 10,004.85 | 7,244.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,088.53 | -7,745.52 | -2,891.51 | -1,096.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 654.40 | 654.40 | 654.40 | 239.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 654.40 | 654.40 | 654.40 | 239.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,550.00 | 7,450.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,204.40 | 8,104.40 | 4,154.40 | 2,239.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,800.00 | 6,000.00 | 3,200.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,242.74 | 4,171.34 | 167.10 | 66.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,042.74 | 10,171.34 | 3,367.10 | 2,066.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,838.34 | -2,066.94 | 787.30 | 172.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.68 | 28.57 | 31.24 | 29.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,738.10 | -4,863.69 | -3,393.18 | -1,696.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,665.71 | 78,665.71 | 78,665.71 | 78,665.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,927.62 | 73,802.03 | 75,272.54 | 76,968.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,227.00 | -- | 12,455.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 252.33 | -- | 496.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,135.75 | -- | 1,033.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 251.40 | -- | 120.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,549.15 | -- | 763.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.00 | -- | 60.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -145.61 | -- | 351.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 419.05 | -- | 213.75 | -- | |
| 投资损失 | -1,670.86 | -- | -929.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -147.87 | -- | 103.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.03 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,484.15 | -- | -2,930.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,154.12 | -- | -10,936.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,946.54 | -- | -2,122.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -105.56 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,167.09 | -- | -1,320.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,040.28 | -- | 74,446.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,842.01 | -- | 77,842.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 3,887.34 | -- | 826.52 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 823.71 | -- | 823.71 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,738.10 | -- | -3,393.18 | -- | |
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