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| 马应龙(600993) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,806.24 | 206,329.73 | 116,667.95 | 37,661.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,519.21 | 4,927.16 | 3,339.03 | 549.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 283,325.45 | 211,256.89 | 120,006.98 | 38,210.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,080.80 | 98,866.48 | 57,985.29 | 14,524.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,668.08 | 21,964.42 | 12,438.22 | 6,163.51 | |
| 支付的各项税费 | 21,216.49 | 20,076.96 | 18,076.01 | 10,212.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,061.24 | 37,548.18 | 18,631.57 | 6,830.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 255,026.62 | 178,456.04 | 107,131.10 | 37,731.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,298.84 | 32,800.86 | 12,875.89 | 479.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 330,143.94 | 143,611.27 | 127,866.95 | 52,721.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 300.86 | 251.17 | 4.96 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 350.59 | 75.97 | 74.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,099.71 | 1,099.71 | 1,099.71 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 134.85 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 332,029.95 | 145,038.11 | 129,045.74 | 52,721.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,540.99 | 2,556.42 | 970.72 | 315.06 | |
| 投资所支付的现金 | 298,109.02 | 170,547.88 | 146,647.32 | 64,848.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,389.53 | -148.63 | 99.15 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 305,039.55 | 172,955.67 | 147,717.18 | 65,163.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,990.40 | -27,917.56 | -18,671.45 | -12,442.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 310.00 | 310.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 310.00 | 310.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,500.00 | 13,200.00 | 12,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,810.00 | 14,510.00 | 13,200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,014.42 | 2,550.00 | 1,750.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,967.60 | 11,253.07 | 603.07 | 159.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 407.12 | 407.12 | 384.62 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,982.02 | 13,803.07 | 2,353.07 | 659.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,172.02 | 706.93 | 10,846.93 | -659.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.22 | -4.30 | 4.51 | 0.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,020.99 | 5,585.93 | 5,055.87 | -12,621.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,302.41 | 150,302.41 | 150,302.41 | 150,302.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,323.40 | 155,888.33 | 155,358.28 | 137,680.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,064.29 | -- | 23,695.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,387.54 | -- | -30.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,109.18 | -- | 1,499.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 416.29 | -- | 192.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,096.79 | -- | 958.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -812.46 | -- | -73.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 53.98 | -- | 2.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,848.67 | -- | -159.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 507.81 | -- | 258.37 | -- | |
| 投资损失 | 389.12 | -- | -5,668.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 714.25 | -- | 1,759.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15.11 | -- | 2.87 | -- | |
| 存货的减少 | 1,480.11 | -- | -4,957.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,005.81 | -- | -5,087.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,165.94 | -- | 32.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 40.00 | -- | 19.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,298.84 | -- | 12,875.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 204,323.40 | -- | 155,358.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 150,302.41 | -- | 150,302.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,020.99 | -- | 5,055.87 | -- | |
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