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马应龙(600993) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,146.55 | 145,549.26 | 92,249.31 | 45,940.23 | |
收到的税费返还 | -- | 0.06 | 0.06 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,140.50 | 1,785.14 | 1,430.99 | 813.28 | |
经营活动现金流入小计 | 213,287.05 | 147,334.45 | 93,680.36 | 46,753.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,760.95 | 64,474.41 | 38,536.98 | 16,925.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,592.52 | 16,764.80 | 10,612.17 | 5,528.61 | |
支付的各项税费 | 17,431.77 | 10,864.03 | 8,459.73 | 6,463.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,884.97 | 30,973.82 | 21,745.42 | 12,149.21 | |
经营活动现金流出小计 | 177,670.21 | 123,077.06 | 79,354.30 | 41,066.39 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,616.84 | 24,257.39 | 14,326.06 | 5,687.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 482,610.05 | 330,599.70 | 172,541.26 | 87,117.44 | |
取得投资收益所收到的现金 | 90.98 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.68 | 141.77 | 140.70 | 140.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,065.61 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,060.09 | 431.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 489,874.41 | 331,172.46 | 172,681.96 | 87,257.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,190.98 | 2,697.36 | 1,052.87 | 744.57 | |
投资所支付的现金 | 473,487.85 | 338,146.16 | 178,190.10 | 84,153.50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 505.53 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 505.53 | -- | 1,305.53 | |
投资活动现金流出小计 | 477,678.83 | 341,349.04 | 179,748.49 | 86,203.59 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,195.58 | -10,176.58 | -7,066.53 | 1,054.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 350.00 | 350.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 350.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,985.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,335.00 | 650.00 | 300.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 2,365.00 | 1,220.00 | 1,220.00 | 820.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,821.89 | 5,691.97 | 36.16 | 22.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10.40 | 17.44 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 11,186.89 | 6,911.97 | 1,256.16 | 842.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,851.89 | -6,261.97 | -956.16 | -842.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -202.68 | -102.89 | -62.39 | -24.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,757.84 | 7,715.95 | 6,240.98 | 5,874.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,669.89 | 53,669.89 | 53,669.89 | 53,669.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 92,427.73 | 61,385.84 | 59,910.88 | 59,543.92 | |
附注 | |||||
净利润 | 30,884.58 | -- | 17,187.34 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 174.30 | -- | 271.99 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,350.02 | -- | 1,675.62 | -- | |
无形资产摊销 | 255.51 | -- | 107.23 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,856.50 | -- | 834.19 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.82 | -- | 26.12 | -- | |
固定资产报废损失 | 35.95 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -4,828.37 | -- | -46.14 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 273.73 | -- | 53.67 | -- | |
投资损失 | -4,062.28 | -- | -1,852.73 | -- | |
递延所得税资产减少 | -124.76 | -- | 717.50 | -- | |
递延所得税负债增加 | 724.26 | -- | 6.92 | -- | |
存货的减少 | -5,354.02 | -- | 1,797.93 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,900.72 | -- | 5,082.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 17,749.05 | -- | -11,536.39 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -405.08 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 35,616.84 | -- | 14,326.06 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 92,427.73 | -- | 59,910.88 | -- | |
现金的期初余额 | 52,273.20 | -- | 52,273.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | 1,396.70 | -- | 1,396.70 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 38,757.84 | -- | 6,240.98 | -- |
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