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| 马应龙(600993) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,475.97 | 158,669.61 | 98,558.61 | 46,762.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,973.52 | 2,497.73 | 1,819.66 | 385.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 245,449.48 | 161,167.34 | 100,378.27 | 47,148.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,828.16 | 91,311.08 | 61,078.50 | 25,806.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,463.23 | 13,354.33 | 8,972.60 | 5,372.50 | |
| 支付的各项税费 | 18,415.03 | 10,978.32 | 8,805.69 | 5,919.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,783.07 | 28,687.69 | 20,961.53 | 9,549.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 221,489.50 | 144,331.41 | 99,818.32 | 46,648.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,959.99 | 16,835.92 | 559.95 | 500.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 414,039.34 | 269,456.65 | 160,654.11 | 55,135.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.07 | 40.71 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 866.78 | 1,496.87 | 1,150.12 | 851.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 842.00 | 261.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 415,782.18 | 271,255.23 | 161,804.22 | 55,987.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,523.62 | 4,659.82 | 1,965.92 | 2,049.01 | |
| 投资所支付的现金 | 437,957.71 | 286,707.62 | 164,130.06 | 65,088.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 444,481.34 | 291,367.45 | 166,095.98 | 67,137.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,699.15 | -20,112.21 | -4,291.76 | -11,150.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,165.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,165.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,851.00 | 6,350.00 | 1,850.00 | 1,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,016.00 | 6,850.00 | 2,350.00 | 1,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,551.00 | 6,250.00 | 1,750.00 | 1,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,101.09 | 6,386.58 | 150.60 | 73.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 42.41 | 42.41 | 15.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 360.01 | 360.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,012.09 | 12,996.58 | 1,900.60 | 1,523.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,996.09 | -6,146.58 | 449.40 | -73.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109.14 | 31.74 | 23.01 | -22.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,626.12 | -9,391.13 | -3,259.40 | -10,745.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,296.01 | 61,296.01 | 61,296.01 | 61,296.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,669.89 | 51,904.88 | 58,036.61 | 50,550.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,299.74 | -- | 15,208.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 332.27 | -- | -22.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,440.35 | -- | 1,701.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 208.62 | -- | 100.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,797.59 | -- | 1,159.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -858.48 | -- | -751.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 45.71 | -- | -25.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 403.07 | -- | 209.58 | -- | |
| 投资损失 | -3,070.88 | -- | -1,680.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 234.10 | -- | 689.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.86 | -- | 3.83 | -- | |
| 存货的减少 | -114.96 | -- | -2,245.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,432.71 | -- | -10,673.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,747.88 | -- | -3,112.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -435.12 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,959.99 | -- | 559.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,273.20 | -- | 57,654.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,294.56 | -- | 60,294.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,396.70 | -- | 382.17 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1,001.45 | -- | 1,001.45 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,626.12 | -- | -3,259.40 | -- | |
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