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| 马应龙(600993) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,431.28 | 141,506.12 | 97,032.29 | 45,965.56 | |
| 收到的税费返还 | 1.28 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,284.43 | 2,233.33 | 1,549.67 | 391.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 215,716.99 | 143,739.45 | 98,581.96 | 46,357.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,565.26 | 80,019.82 | 54,880.68 | 28,847.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,237.84 | 12,426.09 | 8,534.69 | 4,876.91 | |
| 支付的各项税费 | 17,875.30 | 13,819.24 | 9,376.42 | 4,014.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,753.53 | 29,474.62 | 18,616.88 | 10,961.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 197,431.93 | 135,739.76 | 91,408.67 | 48,699.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,285.06 | 7,999.69 | 7,173.29 | -2,342.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 206,938.49 | 104,606.58 | 45,118.39 | 6,343.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,089.19 | 7.25 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.14 | 3.54 | 3.47 | 1.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 870.00 | 357.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 209,903.82 | 104,974.36 | 45,201.85 | 6,425.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,392.92 | 8,164.12 | 8,053.85 | 3,589.47 | |
| 投资所支付的现金 | 223,063.89 | 133,703.03 | 63,323.01 | 7,451.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 516.33 | 516.33 | 516.33 | 516.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 235,973.14 | 142,383.48 | 71,893.19 | 11,557.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,069.32 | -37,409.12 | -26,691.34 | -5,132.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,465.00 | 1,465.00 | 1,465.00 | 245.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,465.00 | 1,465.00 | 1,465.00 | 245.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 11,440.00 | 11,640.00 | 4,690.00 | 5,390.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,905.00 | 13,105.00 | 6,155.00 | 5,635.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,140.00 | 9,040.00 | 2,500.00 | 1,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,761.30 | 1,279.47 | 198.04 | 70.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15.60 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,909.94 | 10,319.47 | 2,698.04 | 1,770.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,995.06 | 2,785.53 | 3,456.96 | 3,864.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 157.60 | 58.65 | -12.91 | -5.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,631.60 | -26,565.25 | -16,074.00 | -3,616.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,927.62 | 66,927.62 | 66,927.62 | 66,927.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,296.01 | 40,362.36 | 50,853.61 | 63,311.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,094.35 | -- | 13,731.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 470.35 | -- | 276.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,155.52 | -- | 1,040.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 252.84 | -- | 135.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,775.21 | -- | 837.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.43 | -- | 2.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -243.16 | -- | -483.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 423.55 | -- | 190.34 | -- | |
| 投资损失 | -2,832.11 | -- | -1,660.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -184.44 | -- | 331.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 27.25 | -- | 51.74 | -- | |
| 存货的减少 | 1,550.17 | -- | -348.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,089.49 | -- | 919.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,065.45 | -- | -7,851.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -62.97 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,285.06 | -- | 7,173.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,294.56 | -- | 50,628.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,040.28 | -- | 63,040.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,001.45 | -- | 225.39 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 3,887.34 | -- | 3,887.34 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,631.60 | -- | -16,074.00 | -- | |
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