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| 马应龙(600993) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,869.06 | 284,285.01 | 165,516.33 | 75,153.08 | |
| 收到的税费返还 | 40.84 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,843.64 | 9,283.76 | 9,682.15 | 2,757.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 354,753.54 | 293,568.77 | 175,198.48 | 77,910.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,135.59 | 157,010.71 | 101,418.34 | 51,234.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,339.77 | 26,822.20 | 17,445.83 | 12,186.19 | |
| 支付的各项税费 | 28,932.83 | 23,845.23 | 20,363.01 | 14,141.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,628.25 | 67,033.02 | 45,911.03 | 12,348.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 295,036.44 | 274,711.15 | 185,138.21 | 89,910.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,717.10 | 18,857.61 | -9,939.72 | -11,999.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 337,433.00 | 142,446.71 | 131,091.27 | 47,656.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,406.64 | 2,919.27 | 2,900.00 | 2,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.01 | 10.36 | 4.97 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 399.88 | 239.88 | 239.88 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 341,297.52 | 145,616.22 | 134,236.12 | 50,556.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,509.83 | 4,253.79 | 3,224.52 | 2,424.54 | |
| 投资所支付的现金 | 341,092.39 | 206,483.94 | 133,191.30 | 117,699.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 347,602.22 | 210,737.73 | 136,415.83 | 120,124.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,304.70 | -65,121.51 | -2,179.71 | -69,567.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,850.00 | 3,850.00 | 3,840.00 | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,850.00 | 3,850.00 | 3,840.00 | 500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,800.00 | 8,800.00 | 7,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,650.00 | 12,650.00 | 10,840.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,300.00 | 13,000.00 | 12,100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,033.82 | 13,042.49 | 774.30 | 782.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 584.17 | 576.92 | 584.17 | 576.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,280.63 | 938.58 | 886.82 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,614.45 | 26,981.07 | 13,761.13 | 782.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,964.45 | -14,331.07 | -2,921.13 | -282.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.43 | -2.07 | -2.31 | 0.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,387.53 | -60,597.04 | -15,042.87 | -81,848.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 204,323.40 | 204,323.40 | 204,323.40 | 204,323.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,710.93 | 143,726.36 | 189,280.53 | 122,475.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,405.03 | -- | 26,022.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 164.84 | -- | 40.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,619.31 | -- | 1,922.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 554.75 | -- | 250.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 921.91 | -- | 889.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.44 | -- | -3.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.38 | -- | 4.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,763.03 | -- | -1,513.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 701.21 | -- | 334.01 | -- | |
| 投资损失 | -3,224.85 | -- | -1,923.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -60.28 | -- | 202.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -42.18 | -- | -26.14 | -- | |
| 存货的减少 | -4,637.38 | -- | -895.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,167.00 | -- | -26,631.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,532.19 | -- | -10,304.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -32.00 | -- | -16.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,717.10 | -- | -9,939.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 240,710.93 | -- | 189,280.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 204,323.40 | -- | 204,323.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,387.53 | -- | -15,042.87 | -- | |
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