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| 文峰股份(601010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 824,354.58 | 587,128.90 | 426,679.67 | 226,462.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,500.07 | 15,232.29 | 11,256.48 | 7,407.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 844,854.65 | 602,361.19 | 437,936.14 | 233,870.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 720,031.97 | 505,598.07 | 376,633.13 | 187,341.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,316.09 | 22,148.99 | 16,327.90 | 9,875.33 | |
| 支付的各项税费 | 53,186.58 | 44,922.75 | 37,350.79 | 19,993.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,366.25 | 26,071.81 | 17,973.32 | 7,503.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 844,900.88 | 598,741.63 | 448,285.14 | 224,714.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46.23 | 3,619.56 | -10,348.99 | 9,156.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,860.17 | 748.19 | 1,048.19 | 25.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,312.34 | 1,302.76 | 1,285.57 | 907.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 596.42 | 596.42 | 596.42 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,290.52 | 1,290.52 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,768.93 | 3,937.89 | 4,220.69 | 1,932.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,266.78 | 26,357.58 | 15,538.82 | 11,744.13 | |
| 投资所支付的现金 | 5,600.00 | 5,600.00 | -- | 11.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 10,595.00 | 10,595.00 | 10,345.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,866.78 | 42,552.58 | 26,133.82 | 22,100.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,097.85 | -38,614.69 | -21,913.12 | -20,167.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,077.72 | 24,077.72 | 24,077.72 | 24,077.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000.00 | 45,000.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,077.72 | 69,077.72 | 54,077.72 | 29,077.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,442.72 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,454.87 | 28,437.05 | 27,565.13 | 377.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,897.59 | 43,437.05 | 42,565.13 | 15,377.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,180.13 | 25,640.67 | 11,512.59 | 13,699.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,963.95 | -9,354.46 | -20,749.53 | 2,688.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,352.09 | 45,352.09 | 45,352.09 | 45,352.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,388.14 | 35,997.63 | 24,602.56 | 48,040.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,505.41 | -- | 22,378.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,200.39 | -- | -254.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,455.20 | -- | 6,641.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,473.47 | -- | 758.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,364.97 | -- | 2,040.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,462.43 | -- | 28.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 153.77 | -- | 1.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,090.97 | -- | 1,173.40 | -- | |
| 投资损失 | -295.13 | -- | -2,131.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,129.74 | -- | -218.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -108.46 | -- | -63.90 | -- | |
| 存货的减少 | 7,314.36 | -- | 10,567.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,093.48 | -- | 5,252.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -52,440.39 | -- | -56,523.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -46.23 | -- | -10,348.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,388.14 | -- | 24,602.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,352.09 | -- | 45,352.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,963.95 | -- | -20,749.53 | -- | |
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