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| 文峰股份(601010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 752,487.10 | 555,241.73 | 386,791.20 | 229,230.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.57 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,841.97 | 13,099.53 | 8,972.54 | 5,781.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 770,329.08 | 568,341.83 | 395,763.74 | 235,012.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 597,831.44 | 439,266.70 | 317,222.56 | 184,884.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,929.32 | 21,806.64 | 16,087.87 | 10,174.61 | |
| 支付的各项税费 | 34,968.36 | 28,880.64 | 22,005.01 | 13,679.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,979.65 | 26,113.66 | 16,566.96 | 7,415.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 692,708.77 | 516,067.64 | 371,882.40 | 216,153.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,620.30 | 52,274.19 | 23,881.34 | 18,858.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,972.00 | 35,793.31 | 35,640.56 | 2,422.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.85 | 153.21 | 143.01 | 132.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,027.85 | 35,946.52 | 35,783.57 | 2,555.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,561.97 | 28,505.02 | 24,086.95 | 16,477.35 | |
| 投资所支付的现金 | 10,450.70 | 13,150.70 | 5,700.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,012.67 | 41,655.72 | 29,786.95 | 16,477.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,984.82 | -5,709.20 | 5,996.62 | -13,921.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,611.12 | 10,229.28 | 9,623.34 | 679.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,611.12 | 45,229.28 | 44,623.34 | 35,679.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,611.12 | -30,229.28 | -29,623.34 | -20,679.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,024.37 | 16,335.71 | 254.62 | -15,742.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,388.14 | 31,388.14 | 31,388.14 | 31,388.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,412.51 | 47,723.85 | 31,642.76 | 15,645.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,105.21 | -- | 14,776.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,607.06 | -- | -83.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,053.89 | -- | 7,610.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,810.50 | -- | 920.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,660.74 | -- | 2,138.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 188.60 | -- | 201.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 449.20 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,654.03 | -- | 1,269.95 | -- | |
| 投资损失 | -5,047.94 | -- | -4,777.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 265.59 | -- | 263.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -76.53 | -- | -28.78 | -- | |
| 存货的减少 | 27,882.71 | -- | 7,199.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,633.33 | -- | -1,407.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,700.56 | -- | -4,203.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,620.30 | -- | 23,881.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,412.51 | -- | 31,642.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,388.14 | -- | 31,388.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,024.37 | -- | 254.62 | -- | |
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