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| 文峰股份(601010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 699,770.82 | 535,525.40 | 378,530.21 | 227,454.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,207.30 | 19,611.89 | 13,408.66 | 6,548.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 725,978.12 | 555,137.29 | 391,938.86 | 234,002.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 577,964.47 | 443,500.48 | 325,998.38 | 189,822.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,136.06 | 25,795.53 | 18,798.30 | 11,900.55 | |
| 支付的各项税费 | 32,946.71 | 29,643.23 | 23,915.36 | 15,825.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,602.82 | 21,619.46 | 14,306.41 | 7,283.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 673,650.06 | 520,558.71 | 383,018.45 | 224,832.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,328.06 | 34,578.58 | 8,920.41 | 9,170.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,527.26 | 3,255.50 | 3,255.50 | 3,255.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 479.16 | 479.16 | 379.16 | 7.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.29 | 78.54 | 77.47 | 76.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,092.71 | 3,813.19 | 3,712.13 | 3,339.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,184.16 | 31,149.50 | 25,514.34 | 20,858.27 | |
| 投资所支付的现金 | 27,120.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,304.16 | 31,149.50 | 25,514.34 | 20,858.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,211.45 | -27,336.31 | -21,802.21 | -17,518.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -18.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 18.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,294.23 | 9,294.23 | 9,294.23 | 54.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,294.23 | 16,294.23 | 16,294.23 | 7,054.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,294.23 | -16,294.23 | -16,294.23 | -7,054.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,177.61 | -9,051.95 | -29,176.02 | -15,402.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,912.52 | 60,912.52 | 60,912.52 | 60,912.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,734.90 | 51,860.57 | 31,736.49 | 45,510.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,214.24 | -- | 16,414.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2.38 | -- | -149.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,686.18 | -- | 8,647.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,120.55 | -- | 1,060.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,231.73 | -- | 2,501.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.62 | -- | 21.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 200.82 | -- | 7.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -26.59 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45.05 | -- | 45.05 | -- | |
| 投资损失 | -599.62 | -- | -407.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 321.84 | -- | 202.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.06 | -- | -23.38 | -- | |
| 存货的减少 | 6,823.83 | -- | 4,201.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,070.53 | -- | 2,651.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,757.69 | -- | -26,251.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,328.06 | -- | 8,920.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,734.90 | -- | 31,736.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,912.52 | -- | 60,912.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,177.61 | -- | -29,176.02 | -- | |
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