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| 宝泰隆(601011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,318.42 | 193,997.52 | 147,242.13 | 67,341.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,613.37 | 2,355.21 | 1,804.27 | 361.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 245,931.79 | 196,352.73 | 149,046.40 | 67,702.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,957.56 | 151,747.52 | 104,562.05 | 49,705.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,324.76 | 17,172.13 | 11,027.31 | 5,257.91 | |
| 支付的各项税费 | 21,992.80 | 19,269.99 | 14,857.11 | 7,660.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,472.60 | 2,978.91 | 2,678.16 | 971.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 240,747.72 | 191,168.55 | 133,124.62 | 63,596.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,184.07 | 5,184.18 | 15,921.78 | 4,105.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,174.65 | 74.75 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,896.18 | 96.28 | 21.52 | 21.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,133.36 | 41,358.26 | 23,235.10 | 9,367.69 | |
| 投资所支付的现金 | 67,176.59 | 56,428.70 | 46,022.70 | 11,722.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,872.00 | 19,872.00 | 19,872.00 | 9,500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 134,181.95 | 117,658.96 | 89,129.80 | 30,590.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,285.77 | -117,562.69 | -89,108.28 | -30,568.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 11,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,500.00 | 46,500.00 | 19,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 98,800.00 | 98,800.00 | 98,800.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 177,300.00 | 157,300.00 | 129,800.00 | 11,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,299.09 | 47,799.09 | 44,299.09 | 49.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,684.28 | 17,991.00 | 5,397.19 | 2,724.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 267.98 | 255.78 | 209.98 | 70.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,251.35 | 66,045.86 | 49,906.26 | 2,844.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,048.65 | 91,254.14 | 79,893.74 | 8,655.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,053.06 | -21,124.37 | 6,707.24 | -17,807.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,232.29 | 76,232.29 | 76,232.29 | 76,232.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,179.24 | 55,107.92 | 82,939.53 | 58,424.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,372.98 | -- | 10,376.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 122.14 | -- | 258.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,702.78 | -- | 8,312.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,643.77 | -- | 1,280.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 941.36 | -- | 215.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.33 | -- | -9.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,857.34 | -- | 6,872.22 | -- | |
| 投资损失 | -3,446.04 | -- | 156.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,691.23 | -- | -215.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,298.03 | -- | -1,313.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,426.32 | -- | 3,719.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,181.40 | -- | -13,731.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,184.07 | -- | 15,921.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,179.24 | -- | 82,939.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,232.29 | -- | 76,232.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,053.06 | -- | 6,707.24 | -- | |
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