宝泰隆

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
宝泰隆(601011) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,099.3886,064.09364,967.06262,170.76179,977.15
收到的税费返还4,035.4325.653,985.963,414.583,036.86
收到的其他与经营活动有关的现金605.27488.821,444.152,981.89940.29
经营活动现金流入小计175,740.0886,578.56370,397.17268,567.23183,954.30
购买商品、接受劳务支付的现金111,660.6949,297.69323,935.69229,875.72152,820.83
支付给职工以及为职工支付的现金11,201.805,712.9019,955.5814,955.5210,020.78
支付的各项税费15,859.676,641.6021,208.9315,789.5812,014.06
支付的其他与经营活动有关的现金1,715.03664.124,023.153,245.722,603.49
经营活动现金流出小计140,437.1962,316.32369,123.35263,866.55177,459.16
经营活动产生的现金流量净额35,302.8924,262.241,273.814,700.696,495.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21.00--101.00100.00100.00
取得投资收益所收到的现金0.07--0.050.050.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----3.403.403.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21.07--104.45103.45103.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,168.1913,108.6398,698.1087,254.5040,061.94
投资所支付的现金1,151.76254.591,743.99680.501,210.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5.82--238.508.695.76
投资活动现金流出小计40,325.7713,363.22100,680.5987,943.6841,278.20
投资活动产生的现金流量净额-40,304.69-13,363.22-100,576.14-87,840.24-41,174.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金48.3254.10123,371.13122,100.16121,740.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金46,343.9721,512.8455,721.8327,111.1410,534.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,100.28475.0015,075.515,600.001,400.00
筹资活动现金流入小计48,492.5822,041.94194,168.47154,811.31133,674.52
偿还债务支付的现金29,290.9718,667.2079,450.3053,248.0524,980.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,121.532,112.1110,558.198,810.604,186.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金27.37--8,409.584,759.7956.00
筹资活动现金流出小计33,439.8720,779.3198,418.0766,818.4429,223.16
筹资活动产生的现金流量净额15,052.701,262.6495,750.4087,992.87104,451.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额10,050.9012,161.66-3,551.934,853.3269,771.76
加:期初现金及现金等价物余额15,013.0715,013.0718,565.0018,565.0018,565.00
六、期末现金及现金等价物余额25,063.9727,174.7315,013.0723,418.3288,336.76
附注
净利润5,334.03--12,385.42--9,138.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-122.35--923.35--38.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,181.89--15,698.11--8,990.54
无形资产摊销671.81--1,273.38--622.50
长期待摊费用摊销345.07--992.62--482.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.64--14.21--0.71
固定资产报废损失----13.63----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,697.98--10,962.45--5,084.49
投资损失420.31--388.93--247.53
递延所得税资产减少-38.22--750.80---844.53
递延所得税负债增加169.07--507.57--26.00
存货的减少-319.95---45,052.26---25,452.84
经营性应收项目的减少2,568.01---10,785.29---5,508.97
经营性应付项目的增加14,386.60--11,324.98--13,340.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额35,302.89--1,273.81--6,495.14
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,063.97--15,013.07--88,336.76
现金的期初余额15,013.07--18,565.00--18,565.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额10,050.90---3,551.93--69,771.76
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