- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
宝泰隆(601011) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,170.76 | 179,977.15 | 83,114.69 | 328,045.53 | 244,627.85 |
收到的税费返还 | 3,414.58 | 3,036.86 | 0.30 | 205.72 | 58.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,981.89 | 940.29 | 164.33 | 438.40 | 600.81 |
经营活动现金流入小计 | 268,567.23 | 183,954.30 | 83,279.31 | 328,689.65 | 245,286.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,875.72 | 152,820.83 | 66,524.22 | 228,219.92 | 178,205.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,955.52 | 10,020.78 | 4,891.33 | 15,963.57 | 14,350.05 |
支付的各项税费 | 15,789.58 | 12,014.06 | 6,272.20 | 13,656.85 | 11,845.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,245.72 | 2,603.49 | 1,205.66 | 2,841.15 | 2,139.21 |
经营活动现金流出小计 | 263,866.55 | 177,459.16 | 78,893.41 | 260,681.49 | 206,540.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,700.69 | 6,495.14 | 4,385.90 | 68,008.16 | 38,746.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | 400.00 | 678.83 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.05 | 0.07 | -- | 0.47 | 0.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 32.70 | 31.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 103.45 | 103.47 | 3.40 | 433.17 | 710.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,254.50 | 40,061.94 | 30,092.53 | 44,185.21 | 20,637.17 |
投资所支付的现金 | 680.50 | 1,210.50 | 61,380.50 | 995.00 | 900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.69 | 5.76 | 341.45 | 11.45 | -- |
投资活动现金流出小计 | 87,943.68 | 41,278.20 | 91,814.49 | 45,191.66 | 21,537.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,840.24 | -41,174.73 | -91,811.09 | -44,758.49 | -20,826.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 122,100.16 | 121,740.16 | 121,740.16 | 195.00 | 1,026.60 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 195.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 27,111.14 | 10,534.35 | 4,755.00 | 101,024.56 | 88,024.56 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,600.00 | 1,400.00 | 3,962.30 | 2,711.82 | 3,904.91 |
筹资活动现金流入小计 | 154,811.31 | 133,674.52 | 130,457.47 | 103,931.38 | 92,956.07 |
偿还债务支付的现金 | 53,248.05 | 24,980.85 | 10,283.10 | 103,923.76 | 98,869.37 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,810.60 | 4,186.32 | 2,304.91 | 16,090.05 | 11,630.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,759.79 | 56.00 | 3,725.73 | 608.47 | 397.90 |
筹资活动现金流出小计 | 66,818.44 | 29,223.16 | 16,313.74 | 120,622.28 | 110,897.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 87,992.87 | 104,451.35 | 114,143.73 | -16,690.89 | -17,941.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,853.32 | 69,771.76 | 26,718.54 | 6,558.78 | -21.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,565.00 | 18,565.00 | 19,048.30 | 12,006.22 | 12,007.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,418.32 | 88,336.76 | 45,766.84 | 18,565.00 | 11,985.68 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,138.58 | -- | 11,963.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 38.29 | -- | 789.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,990.54 | -- | 17,963.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 622.50 | -- | 1,596.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 482.35 | -- | 713.98 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.71 | -- | -5.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 75.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,084.49 | -- | 13,618.46 | -- |
投资损失 | -- | 247.53 | -- | 62.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -844.53 | -- | -2,346.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 26.00 | -- | 61.03 | -- |
存货的减少 | -- | -25,452.84 | -- | 9,367.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,508.97 | -- | 7,449.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,340.80 | -- | 589.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,495.14 | -- | 68,008.16 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 88,336.76 | -- | 18,565.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 18,565.00 | -- | 12,006.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 69,771.76 | -- | 6,558.78 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |