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| 宝泰隆(601011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,099.38 | 86,064.09 | 364,967.06 | 262,170.76 | 179,977.15 |
| 收到的税费返还 | 4,035.43 | 25.65 | 3,985.96 | 3,414.58 | 3,036.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 605.27 | 488.82 | 1,444.15 | 2,981.89 | 940.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,740.08 | 86,578.56 | 370,397.17 | 268,567.23 | 183,954.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,660.69 | 49,297.69 | 323,935.69 | 229,875.72 | 152,820.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,201.80 | 5,712.90 | 19,955.58 | 14,955.52 | 10,020.78 |
| 支付的各项税费 | 15,859.67 | 6,641.60 | 21,208.93 | 15,789.58 | 12,014.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,715.03 | 664.12 | 4,023.15 | 3,245.72 | 2,603.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,437.19 | 62,316.32 | 369,123.35 | 263,866.55 | 177,459.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,302.89 | 24,262.24 | 1,273.81 | 4,700.69 | 6,495.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21.00 | -- | 101.00 | 100.00 | 100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.07 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21.07 | -- | 104.45 | 103.45 | 103.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,168.19 | 13,108.63 | 98,698.10 | 87,254.50 | 40,061.94 |
| 投资所支付的现金 | 1,151.76 | 254.59 | 1,743.99 | 680.50 | 1,210.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.82 | -- | 238.50 | 8.69 | 5.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 40,325.77 | 13,363.22 | 100,680.59 | 87,943.68 | 41,278.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,304.69 | -13,363.22 | -100,576.14 | -87,840.24 | -41,174.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48.32 | 54.10 | 123,371.13 | 122,100.16 | 121,740.16 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,343.97 | 21,512.84 | 55,721.83 | 27,111.14 | 10,534.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,100.28 | 475.00 | 15,075.51 | 5,600.00 | 1,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,492.58 | 22,041.94 | 194,168.47 | 154,811.31 | 133,674.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,290.97 | 18,667.20 | 79,450.30 | 53,248.05 | 24,980.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,121.53 | 2,112.11 | 10,558.19 | 8,810.60 | 4,186.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.37 | -- | 8,409.58 | 4,759.79 | 56.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,439.87 | 20,779.31 | 98,418.07 | 66,818.44 | 29,223.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,052.70 | 1,262.64 | 95,750.40 | 87,992.87 | 104,451.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,050.90 | 12,161.66 | -3,551.93 | 4,853.32 | 69,771.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,013.07 | 15,013.07 | 18,565.00 | 18,565.00 | 18,565.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,063.97 | 27,174.73 | 15,013.07 | 23,418.32 | 88,336.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,334.03 | -- | 12,385.42 | -- | 9,138.58 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -122.35 | -- | 923.35 | -- | 38.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,181.89 | -- | 15,698.11 | -- | 8,990.54 |
| 无形资产摊销 | 671.81 | -- | 1,273.38 | -- | 622.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 345.07 | -- | 992.62 | -- | 482.35 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.64 | -- | 14.21 | -- | 0.71 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 13.63 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,697.98 | -- | 10,962.45 | -- | 5,084.49 |
| 投资损失 | 420.31 | -- | 388.93 | -- | 247.53 |
| 递延所得税资产减少 | -38.22 | -- | 750.80 | -- | -844.53 |
| 递延所得税负债增加 | 169.07 | -- | 507.57 | -- | 26.00 |
| 存货的减少 | -319.95 | -- | -45,052.26 | -- | -25,452.84 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,568.01 | -- | -10,785.29 | -- | -5,508.97 |
| 经营性应付项目的增加 | 14,386.60 | -- | 11,324.98 | -- | 13,340.80 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,302.89 | -- | 1,273.81 | -- | 6,495.14 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,063.97 | -- | 15,013.07 | -- | 88,336.76 |
| 现金的期初余额 | 15,013.07 | -- | 18,565.00 | -- | 18,565.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,050.90 | -- | -3,551.93 | -- | 69,771.76 |
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