宝泰隆

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝泰隆(601011) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,114.69328,045.53244,627.85149,095.2276,822.44
收到的税费返还0.30205.7258.2857.980.44
收到的其他与经营活动有关的现金164.33438.40600.81574.28229.22
经营活动现金流入小计83,279.31328,689.65245,286.94149,727.4977,052.10
购买商品、接受劳务支付的现金66,524.22228,219.92178,205.94115,423.1660,215.33
支付给职工以及为职工支付的现金4,891.3315,963.5714,350.059,040.654,316.45
支付的各项税费6,272.2013,656.8511,845.039,259.423,664.03
支付的其他与经营活动有关的现金1,205.662,841.152,139.211,243.91303.39
经营活动现金流出小计78,893.41260,681.49206,540.23134,967.1468,499.19
经营活动产生的现金流量净额4,385.9068,008.1638,746.7114,760.348,552.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--400.00678.83400.00400.00
取得投资收益所收到的现金--0.470.470.470.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.4032.7031.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3.40433.17710.80400.47400.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,092.5344,185.2120,637.179,366.723,064.94
投资所支付的现金61,380.50995.00900.00900.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金341.4511.45--5.69--
投资活动现金流出小计91,814.4945,191.6621,537.1710,272.413,364.94
投资活动产生的现金流量净额-91,811.09-44,758.49-20,826.37-9,871.94-2,964.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金121,740.16195.001,026.60163.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--195.00------
取得借款收到的现金4,755.00101,024.5688,024.5634,828.2617,097.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,962.302,711.823,904.913,434.091,194.05
筹资活动现金流入小计130,457.47103,931.3892,956.0738,425.9518,291.45
偿还债务支付的现金10,283.10103,923.7698,869.3728,765.6117,131.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,304.9116,090.0511,630.603,723.731,787.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,725.73608.47397.90289.50--
筹资活动现金流出小计16,313.74120,622.28110,897.8732,778.8418,919.09
筹资活动产生的现金流量净额114,143.73-16,690.89-17,941.805,647.11-627.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额26,718.546,558.78-21.4610,535.524,960.81
加:期初现金及现金等价物余额19,048.3012,006.2212,007.1412,006.2212,006.22
六、期末现金及现金等价物余额45,766.8418,565.0011,985.6822,541.7416,967.03
附注
净利润--11,963.34--7,044.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--789.02------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,963.69--7,300.39--
无形资产摊销--1,596.14--333.00--
长期待摊费用摊销--713.98--423.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.93--1.25--
固定资产报废损失--75.71------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,618.46--6,081.66--
投资损失--62.23--93.72--
递延所得税资产减少---2,346.18---1,985.33--
递延所得税负债增加--61.03--28.27--
存货的减少--9,367.78--1,359.79--
经营性应收项目的减少--7,449.14--4,170.27--
经营性应付项目的增加--589.42---9,982.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--68,008.16--14,760.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,565.00--22,541.74--
现金的期初余额--12,006.22--12,006.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,558.78--10,535.52--
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