| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,450.08 | 378,572.51 | 285,921.36 | 171,099.38 | 86,064.09 |
| 收到的税费返还 | 4.18 | 4,111.61 | 4,035.43 | 4,035.43 | 25.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 182.51 | 1,125.09 | 710.23 | 605.27 | 488.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,636.77 | 383,809.20 | 290,667.02 | 175,740.08 | 86,578.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,517.84 | 245,066.27 | 176,188.04 | 111,660.69 | 49,297.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,387.09 | 21,667.68 | 16,504.35 | 11,201.80 | 5,712.90 |
| 支付的各项税费 | 3,772.09 | 31,477.98 | 20,293.95 | 15,859.67 | 6,641.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 845.52 | 4,823.23 | 3,836.53 | 1,715.03 | 664.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,522.53 | 303,035.15 | 216,822.87 | 140,437.19 | 62,316.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,114.24 | 80,774.05 | 73,844.15 | 35,302.89 | 24,262.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 21.00 | 21.00 | 21.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 21.07 | 21.07 | 21.07 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,499.94 | 95,867.28 | 74,137.77 | 39,168.19 | 13,108.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | 917.17 | 1,386.35 | 1,151.76 | 254.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.00 | 184.82 | 5.82 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,499.94 | 96,834.46 | 75,708.93 | 40,325.77 | 13,363.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,499.94 | -96,813.38 | -75,687.86 | -40,304.69 | -13,363.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 48.32 | 48.32 | 54.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 114,578.17 | 87,959.77 | 46,343.97 | 21,512.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 325.00 | 25,873.23 | 7,093.51 | 2,100.28 | 475.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,325.00 | 140,451.40 | 95,101.61 | 48,492.58 | 22,041.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 94,809.68 | 80,933.45 | 29,290.97 | 18,667.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,231.44 | 12,131.20 | 8,140.33 | 4,121.53 | 2,112.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 49.36 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,691.14 | 2,908.37 | 27.37 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,231.44 | 124,632.02 | 91,982.15 | 33,439.87 | 20,779.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -906.44 | 15,819.38 | 3,119.46 | 15,052.70 | 1,262.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,707.86 | -219.96 | 1,275.75 | 10,050.90 | 12,161.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,793.11 | 15,013.07 | 15,013.07 | 15,013.07 | 15,013.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,500.97 | 14,793.11 | 16,288.82 | 25,063.97 | 27,174.73 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -168,113.79 | -- | 5,334.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 203,652.68 | -- | -122.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,523.97 | -- | 6,181.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,143.37 | -- | 671.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 611.83 | -- | 345.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34.85 | -- | 8.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 92.13 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,542.30 | -- | 5,697.98 | -- |
| 投资损失 | -- | 476.70 | -- | 420.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -49,963.62 | -- | -38.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,929.38 | -- | 169.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 74,853.60 | -- | -319.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,912.54 | -- | 2,568.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,211.99 | -- | 14,386.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 80,774.05 | -- | 35,302.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,793.11 | -- | 25,063.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,013.07 | -- | 15,013.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -219.96 | -- | 10,050.90 | -- |
每日必读
发行与分配