宝泰隆

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
宝泰隆(601011) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金262,170.76179,977.1583,114.69328,045.53244,627.85
收到的税费返还3,414.583,036.860.30205.7258.28
收到的其他与经营活动有关的现金2,981.89940.29164.33438.40600.81
经营活动现金流入小计268,567.23183,954.3083,279.31328,689.65245,286.94
购买商品、接受劳务支付的现金229,875.72152,820.8366,524.22228,219.92178,205.94
支付给职工以及为职工支付的现金14,955.5210,020.784,891.3315,963.5714,350.05
支付的各项税费15,789.5812,014.066,272.2013,656.8511,845.03
支付的其他与经营活动有关的现金3,245.722,603.491,205.662,841.152,139.21
经营活动现金流出小计263,866.55177,459.1678,893.41260,681.49206,540.23
经营活动产生的现金流量净额4,700.696,495.144,385.9068,008.1638,746.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.00100.00--400.00678.83
取得投资收益所收到的现金0.050.07--0.470.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.403.403.4032.7031.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计103.45103.473.40433.17710.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金87,254.5040,061.9430,092.5344,185.2120,637.17
投资所支付的现金680.501,210.5061,380.50995.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8.695.76341.4511.45--
投资活动现金流出小计87,943.6841,278.2091,814.4945,191.6621,537.17
投资活动产生的现金流量净额-87,840.24-41,174.73-91,811.09-44,758.49-20,826.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金122,100.16121,740.16121,740.16195.001,026.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------195.00--
取得借款收到的现金27,111.1410,534.354,755.00101,024.5688,024.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,600.001,400.003,962.302,711.823,904.91
筹资活动现金流入小计154,811.31133,674.52130,457.47103,931.3892,956.07
偿还债务支付的现金53,248.0524,980.8510,283.10103,923.7698,869.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,810.604,186.322,304.9116,090.0511,630.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,759.7956.003,725.73608.47397.90
筹资活动现金流出小计66,818.4429,223.1616,313.74120,622.28110,897.87
筹资活动产生的现金流量净额87,992.87104,451.35114,143.73-16,690.89-17,941.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,853.3269,771.7626,718.546,558.78-21.46
加:期初现金及现金等价物余额18,565.0018,565.0019,048.3012,006.2212,007.14
六、期末现金及现金等价物余额23,418.3288,336.7645,766.8418,565.0011,985.68
附注
净利润--9,138.58--11,963.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--38.29--789.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,990.54--17,963.69--
无形资产摊销--622.50--1,596.14--
长期待摊费用摊销--482.35--713.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.71---5.93--
固定资产报废损失------75.71--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,084.49--13,618.46--
投资损失--247.53--62.23--
递延所得税资产减少---844.53---2,346.18--
递延所得税负债增加--26.00--61.03--
存货的减少---25,452.84--9,367.78--
经营性应收项目的减少---5,508.97--7,449.14--
经营性应付项目的增加--13,340.80--589.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,495.14--68,008.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--88,336.76--18,565.00--
现金的期初余额--18,565.00--12,006.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--69,771.76--6,558.78--
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