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| 宝泰隆(601011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,665.05 | 112,839.07 | 76,342.89 | 35,973.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,169.85 | 1,361.50 | 4,669.19 | 976.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,834.91 | 114,200.58 | 81,012.08 | 36,949.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,376.83 | 77,828.55 | 55,971.15 | 17,860.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,908.89 | 15,477.04 | 10,279.14 | 4,946.41 | |
| 支付的各项税费 | 17,747.63 | 15,573.08 | 13,224.32 | 7,336.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,986.77 | 4,320.72 | 2,202.91 | 476.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,020.12 | 113,199.40 | 81,677.52 | 30,620.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,814.79 | 1,001.18 | -665.44 | 6,329.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 218,100.00 | 208,000.00 | 162,000.00 | 35,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,169.38 | 1,148.58 | 1,078.57 | 152.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.30 | 14.30 | 1.30 | 1.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -11,680.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 219,283.68 | 209,162.88 | 163,079.87 | 23,472.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,945.13 | 44,370.71 | 18,258.07 | 7,063.22 | |
| 投资所支付的现金 | 225,000.00 | 217,082.00 | 192,082.00 | 120,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,071.40 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,700.00 | 25,700.00 | 25,700.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 343,716.52 | 287,152.71 | 236,040.07 | 127,063.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,432.84 | -77,989.83 | -72,960.21 | -103,590.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 132,395.20 | 132,395.20 | 132,395.20 | 132,395.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 204,522.00 | 188,000.00 | 84,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 218.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 337,136.14 | 320,395.20 | 216,395.20 | 132,395.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 230,071.30 | 230,071.30 | 146,071.30 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,753.20 | 17,033.90 | 10,733.21 | 1,687.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 404.06 | 325.97 | 185.18 | 140.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 249,228.56 | 247,431.17 | 156,989.69 | 1,827.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,907.58 | 72,964.03 | 59,405.51 | 130,567.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,710.47 | -4,024.62 | -14,220.14 | 33,306.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,157.22 | 36,955.33 | 32,157.22 | 32,157.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,446.75 | 32,930.71 | 17,937.08 | 65,463.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,977.18 | -- | 8,399.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,673.22 | -- | 1,247.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,201.90 | -- | 7,515.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,242.69 | -- | 1,117.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 664.60 | -- | 297.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.56 | -- | 0.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,734.72 | -- | 6,299.91 | -- | |
| 投资损失 | -15,036.83 | -- | -15,433.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,504.82 | -- | -1,344.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,800.34 | -- | 13,516.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,432.35 | -- | -14,834.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,511.42 | -- | -7,447.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,814.79 | -- | -665.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,446.75 | -- | 17,937.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,157.22 | -- | 32,157.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,710.47 | -- | -14,220.14 | -- | |
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