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| 宝泰隆(601011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,722.16 | 217,218.92 | 152,267.18 | 79,316.34 | |
| 收到的税费返还 | 57.37 | 58.12 | 58.12 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,997.85 | 3,382.12 | 2,877.82 | 2,254.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 295,777.39 | 220,659.17 | 155,203.12 | 81,570.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,312.73 | 158,408.17 | 107,728.72 | 57,284.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,425.58 | 16,010.27 | 11,015.51 | 6,079.17 | |
| 支付的各项税费 | 9,051.05 | 8,152.38 | 6,505.71 | 3,718.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,152.94 | 2,762.95 | 1,987.22 | 950.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 273,942.30 | 185,333.76 | 127,237.16 | 68,033.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,835.09 | 35,325.41 | 27,965.96 | 13,537.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,100.00 | 8,100.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.79 | 15.79 | 7.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.83 | 24.83 | 24.83 | 26.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,148.62 | 8,140.62 | 1,532.16 | 26.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,539.83 | 12,852.90 | 9,407.63 | 4,972.52 | |
| 投资所支付的现金 | 7,800.00 | 7,800.00 | 1,800.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.77 | -72.51 | -72.51 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.93 | -- | 25.20 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,342.54 | 20,580.39 | 11,160.32 | 5,172.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,193.92 | -12,439.77 | -9,628.16 | -5,146.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -21.42 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 105,300.00 | 88,300.00 | 31,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,367.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,645.90 | 88,300.00 | 31,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,327.51 | 110,384.91 | 43,200.00 | 28,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,708.38 | 8,233.03 | 6,403.95 | 5,820.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,455.00 | 1,075.00 | 1,075.00 | 75.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,490.88 | 119,692.93 | 50,678.95 | 34,645.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,844.99 | -31,392.93 | -19,678.95 | -14,645.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,203.81 | -8,507.29 | -1,341.15 | -6,254.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,691.45 | 41,640.21 | 41,640.21 | 41,640.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,487.64 | 33,132.91 | 40,299.06 | 35,386.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,057.17 | -- | 8,809.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 716.13 | -- | 249.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,986.37 | -- | 8,771.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,457.36 | -- | 995.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,142.66 | -- | 471.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -714.55 | -- | -197.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,087.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,524.58 | -- | 3,193.27 | -- | |
| 投资损失 | 421.36 | -- | 420.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 33.21 | -- | -267.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 202.40 | -- | 132.35 | -- | |
| 存货的减少 | 20,421.76 | -- | 30,937.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,416.82 | -- | -8,438.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -37,918.15 | -- | -17,111.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,835.09 | -- | 27,965.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,487.64 | -- | 40,299.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,691.45 | -- | 41,640.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,203.81 | -- | -1,341.15 | -- | |
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