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| 宝泰隆(601011) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,740.75 | 29,067.58 | 20,588.86 | 29,327.60 | 32,626.50 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 21.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 26,096.31 | 31,109.58 | 10,792.09 | 13,981.37 | 27,492.39 |
| 应收票据 | 19,308.14 | 20,511.74 | 3,408.47 | 7,339.94 | 20,504.10 |
| 应收账款 | 6,788.16 | 10,597.84 | 7,383.62 | 6,641.44 | 6,988.29 |
| 应收款项融资 | 476.14 | 384.72 | -- | 129.84 | 2,459.80 |
| 预付款项 | 12,614.44 | 11,635.76 | 6,220.65 | 4,069.47 | 5,344.49 |
| 其他应收款(合计) | 3,615.44 | 4,261.40 | 8,155.53 | 7,921.27 | 6,702.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,261.40 | -- | 7,921.27 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 45,275.92 | 70,968.68 | 107,152.65 | 152,077.57 | 157,937.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 18,608.23 | 17,227.13 | 18,669.95 | 15,373.09 | 18,850.66 |
| 流动资产合计 | 135,427.23 | 164,654.85 | 171,579.73 | 222,880.22 | 251,434.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 18.37 | 18.37 | 17.96 | 17.96 | 17.96 |
| 长期股权投资 | 3,276.74 | 3,276.74 | 3,355.21 | 3,352.88 | 2,806.34 |
| 投资性房地产 | 6,606.75 | 6,650.51 | 6,694.28 | 6,738.04 | 6,781.81 |
| 在建工程(合计) | 655,130.60 | 647,547.35 | 747,495.18 | 728,312.54 | 716,424.81 |
| 在建工程 | -- | 638,188.46 | -- | 722,901.39 | -- |
| 工程物资 | -- | 9,358.89 | -- | 5,411.15 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 146,139.75 | 148,315.47 | 178,471.85 | 176,610.36 | 173,959.71 |
| 固定资产净额 | -- | 148,315.47 | -- | 176,610.36 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 386.23 | 430.79 | 475.36 | 519.92 | 609.05 |
| 无形资产 | 186,456.12 | 186,704.03 | 184,738.36 | 184,515.81 | 184,960.53 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,591.64 | 6,591.64 | 10,354.79 | 10,354.79 | 10,354.79 |
| 长期待摊费用 | 904.85 | 900.28 | 996.81 | 1,105.41 | 1,099.79 |
| 递延所得税资产 | 68,978.85 | 66,112.38 | 17,264.57 | 16,121.47 | 16,014.84 |
| 其他非流动资产 | 9,350.95 | 8,077.27 | 37,123.80 | 29,051.50 | 22,684.32 |
| 非流动资产合计 | 1,084,860.57 | 1,075,644.56 | 1,187,952.72 | 1,157,665.26 | 1,136,995.70 |
| 资产总计 | 1,220,287.81 | 1,240,299.41 | 1,359,532.45 | 1,380,545.48 | 1,388,430.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,426.36 | 63,940.85 | 40,400.00 | 37,852.87 | 35,800.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 158,829.02 | 173,181.76 | 148,761.58 | 158,138.81 | 162,719.83 |
| 应付票据 | 18,150.00 | 18,260.00 | 13,600.00 | 4,000.00 | 7,000.00 |
| 应付账款 | 140,679.02 | 154,921.76 | 135,161.58 | 154,138.81 | 155,719.83 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,518.55 | 6,258.67 | 5,547.24 | 5,909.98 | 4,893.36 |
| 应交税费 | 6,862.06 | 7,664.46 | 7,418.04 | 7,169.49 | 13,049.28 |
| 其他应付款(合计) | 98,788.78 | 95,333.52 | 98,653.69 | 90,442.62 | 91,288.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 95,333.52 | -- | 90,442.62 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,467.51 | 63,761.75 | 52,305.91 | 50,267.90 | 62,845.63 |
| 其他流动负债 | 9,065.25 | 20,337.72 | 6,719.32 | 9,247.77 | 21,794.44 |
| 流动负债合计 | 441,049.08 | 444,036.68 | 387,476.49 | 376,717.24 | 413,188.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 53,000.00 | 60,800.00 | 63,376.97 | 76,665.80 | 47,753.43 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 10,438.74 | 11,274.30 |
| 租赁负债 | 234.86 | 234.86 | 495.65 | 429.75 | 429.75 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 46,434.30 | 45,664.29 | 47,175.25 | 47,236.10 | 49,232.14 |
| 长期应付款 | -- | 45,664.29 | -- | 47,236.10 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,344.55 | 2,330.50 | 2,300.35 | 2,286.50 | 2,254.99 |
| 递延所得税负债 | 5,051.24 | 5,062.38 | 11,221.26 | 11,160.84 | 11,146.59 |
| 长期递延收益 | 11,770.53 | 11,978.39 | 12,138.74 | 12,346.60 | 12,573.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 118,835.48 | 126,070.42 | 136,708.21 | 160,564.34 | 134,664.20 |
| 负债合计 | 559,884.55 | 570,107.10 | 524,184.70 | 537,281.58 | 547,852.80 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 191,566.45 | 191,566.45 | 191,566.45 | 191,566.45 | 191,566.45 |
| 资本公积 | 417,318.26 | 417,318.26 | 417,693.96 | 417,693.96 | 417,693.96 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -687.46 | -687.46 | -728.82 | -728.82 | -490.93 |
| 专项储备 | 4,463.91 | 4,586.58 | 4,407.16 | 4,071.34 | 3,650.83 |
| 盈余公积 | 18,019.95 | 18,019.95 | 18,019.95 | 18,019.95 | 18,009.94 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -20,699.10 | -11,704.90 | 139,650.50 | 147,472.57 | 144,796.41 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 609,982.01 | 619,098.88 | 770,609.21 | 778,095.46 | 775,226.66 |
| 少数股东权益 | 50,421.24 | 51,093.44 | 64,738.55 | 65,168.44 | 65,351.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 660,403.25 | 670,192.31 | 835,347.76 | 843,263.89 | 840,577.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,220,287.81 | 1,240,299.41 | 1,359,532.45 | 1,380,545.48 | 1,388,430.46 |
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